電通グループ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は損失（△）

△141,133

208,833

調整項目：

減価償却費及び償却費

６,14,15

16,17,27

85,968

74,876

被買収会社に帰属する株式報酬費用

30

3,094

-

減損損失

14,15

144,720

1,353

受取利息及び受取配当金

31

△4,569

△3,151

支払利息

31

18,529

17,197

持分法による投資損益（△は益）

△1,680

△2,448

持分法で会計処理されている投資に係る
減損損失

958

-

条件付対価・株式買取債務の再評価損益
(△は益)

31

△13,678

20,293

固定資産除売却損益（△は益）

218

△118,960

退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

△4,919

3,620

構造改革引当金等の増減額
(△は減少)

55,818

△28,409

その他

15,352

11,743

運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー

158,679

184,949

運転資本の増減：

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

135,807

△129,293

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,815

△779

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△4,294

1,755

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△143,110

141,372

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△8,126

56,101

運転資本の増減額(△は増加)

△22,540

69,155

小計

136,138

254,104

利息の受取額

2,421

2,144

配当金の受取額

3,061

4,344

利息の支払額

16

△18,441

△17,064

法人所得税の支払額

△34,866

△103,813

営業活動によるキャッシュ・フロー

88,313

139,715

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出（注）

６

△21,474

△21,036

固定資産の売却による収入（注）

1,526

33,971

セール・アンド・リースバックによる収入

16

-

305,200

子会社の取得による収支(△は支出)

７

△26,585

△47,415

子会社の清算による収支(△は支出)

-

△2,256

有価証券の取得による支出

△13,124

△7,209

有価証券の売却による収入

197,287

5,342

その他

△616

△4,368

投資活動によるキャッシュ・フロー

137,013

262,226

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

△9,174

△3,334

長期借入れによる収入

21

1,364

2,998

長期借入金の返済による支出

21

△127,137

△37,368

社債発行による収入

21

119,629

-

リース債務の返済による支出

16,21

△33,666

△31,967

非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出

21

△10,892

△107,000

自己株式の取得による支出

24

△10,004

△30,010

配当金の支払額

25

△26,508

△20,888

非支配持分株主への配当金の支払額

△3,066

△2,584

その他

2,833

△2,031

財務活動によるキャッシュ・フロー

△96,622

△232,189

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,067

23,095

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

116,637

192,849

現金及び現金同等物の期首残高

８

414,055

530,692

現金及び現金同等物の期末残高

８

530,692

723,541