電通グループ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前損失（△）

△42,769

△141,133

調整項目：

減価償却費及び償却費

89,967

85,968

被買収会社に帰属する株式報酬費用

30

9,568

3,094

減損損失

73,670

144,720

受取利息及び受取配当金

31

△6,045

△4,569

支払利息

31

20,979

18,529

持分法による投資損益（△は益）

△517

△1,680

持分法で会計処理されている投資に係る
減損損失

-

958

条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益)

31

26,718

△13,678

退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

△198

△4,919

構造改革引当金等の増減額(△は減少)

15,833

55,818

その他

8,443

15,571

運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー

195,651

158,679

運転資本の増減：

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△57,844

135,807

棚卸資産の増減額(△は増加)

8,418

△2,815

その他の流動資産の増減額(△は増加)

42,447

△4,294

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

47,374

△143,110

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△68,649

△8,126

運転資本の増減額(△は増加)

△28,254

△22,540

小計

167,396

136,138

利息の受取額

3,585

2,421

配当金の受取額

4,456

3,061

利息の支払額

16

△21,021

△18,441

法人所得税の支払額

△74,460

△34,866

営業活動によるキャッシュ・フロー

79,957

88,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出（注）

６

△32,244

△21,474

固定資産の売却による収入（注）

1,244

1,526

子会社の取得による収支(△は支出)

７

△47,655

△26,585

有価証券の取得による支出

△26,302

△13,124

有価証券の売却による収入

29,715

197,287

その他

△809

△616

投資活動によるキャッシュ・フロー

△76,051

137,013

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

1,086

△9,174

長期借入れによる収入

21

96,088

1,364

長期借入金の返済による支出

21

△16,660

△127,137

社債発行による収入

21

-

119,629

リース債務の返済による支出

16,21

△32,580

△33,666

非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出

21

△5,418

△10,892

自己株式の取得による支出

24

△20,008

△10,004

配当金の支払額

25

△26,075

△26,508

非支配持分株主への配当金の支払額

△3,956

△3,066

その他

△277

2,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,803

△96,622

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,490

△12,067

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△2,407

116,637

現金及び現金同等物の期首残高

８

416,668

414,055

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13

△205

-

現金及び現金同等物の期末残高

８

414,055

530,692