電通グループ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は損失（△）

148,751

△42,769

調整項目：

減価償却費及び償却費

59,739

89,967

被買収会社に帰属する株式報酬費用

30

4,313

9,568

減損損失

27

73,670

受取利息及び受取配当金

31

△6,032

△6,045

支払利息

13,364

20,979

持分法による投資損益(△は益)

△2,699

△517

条件付対価・株式買取債務の再評価損益(△は益)

31

10,744

26,718

関係会社株式売却損益(△は益)

△52,133

-

退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

1,249

△198

事業構造改革引当金等の増減額
(△は減少)

-

15,833

その他

△3,844

8,443

運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー

173,481

195,651

運転資本の増減：

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△13,409

△57,844

棚卸資産の増減額(△は増加)

△6,028

8,418

その他の流動資産の増減額(△は増加)

△35,736

42,447

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

14,161

47,374

その他の流動負債の増減額(△は減少)

48,878

△68,649

運転資本の増減額(△は増加)

7,865

△28,254

小計

181,347

167,396

利息の受取額

2,563

3,585

配当金の受取額

8,063

4,456

利息の支払額

16

△12,956

△21,021

法人所得税の支払額

△45,968

△74,460

営業活動によるキャッシュ・フロー

133,049

79,957

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出（注）

６

△31,631

△32,244

固定資産の売却による収入（注）

309

1,244

子会社の取得による収支(△は支出)

７

△50,804

△47,655

子会社の売却による収支(△は支出)

249

-

有価証券の取得による支出

△65,114

△26,302

有価証券の売却による収入

86,539

29,715

その他

△931

△809

投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,382

△76,051

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

至　2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

21

25,893

1,086

長期借入れによる収入

21

38,818

96,088

長期借入金の返済による支出

21

△45,134

△16,660

社債発行による収入

21

79,739

-

リース債務の返済による支出

16,21

△1,431

△32,580

非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出

21

△21,505

△5,418

非支配持分株主への子会社持分売却に
よる収入

11,588

-

自己株式の取得による支出

24

△12

△20,008

配当金の支払額

25

△25,370

△26,075

非支配持分株主への配当金の支払額

△6,685

△3,956

その他

1,624

△277

財務活動によるキャッシュ・フロー

57,522

△7,803

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,281

1,490

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

110,907

△2,407

現金及び現金同等物の期首残高

８

305,760

416,668

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

13

-

△205

現金及び現金同等物の期末残高

８

416,668

414,055