電通グループ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

至　2018年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前利益

149,662

148,751

調整項目：

　減価償却費及び償却費

55,587

59,739

減損損失

1,093

27

受取利息及び受取配当金

△5,544

△6,032

支払利息

11,391

13,364

　持分法による投資損益(△は益)

△4,222

△2,699

　関係会社株式売却損益(△は益)

－

△52,133

　退職給付に係る負債の増減額
  (△は減少)

2,462

1,249

その他

△19,558

11,213

　運転資本等の増減考慮前の営業活動に
  よるキャッシュ・フロー

190,870

173,481

　運転資本の増減：

　営業債権及びその他の債権の増減額
  (△は増加)

△93,833

△13,409

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,158

△6,028

　その他の流動資産の増減額(△は増加)

△11,059

△35,736

　営業債務及びその他の債務の増減額
  (△は減少)

111,943

14,161

その他の流動負債の増減額(△は減少)

10,402

48,878

運転資本の増減額

15,293

7,865

小計

206,164

181,347

利息の受取額

2,082

2,563

配当金の受取額

5,792

8,063

利息の支払額

△11,424

△12,956

法人所得税の支払額

△61,058

△45,968

　営業活動によるキャッシュ・フロー

141,557

133,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

 固定資産の取得による支出（注）

６

△27,767

△31,631

固定資産の売却による収入（注）

18,420

309

　子会社の取得による収支(△は支出)

７

△67,299

△50,804

　子会社の売却による収支(△は支出)

86

249

　有価証券の取得による支出

△14,985

△65,114

　有価証券の売却による収入

6,754

86,539

その他

△739

△931

　投資活動によるキャッシュ・フロー

△85,531

△61,382

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2017年１月１日

至　2017年12月31日)

当連結会計年度

(自　2018年１月１日

至　2018年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額(△は減少)

21

△95,990

25,893

　長期借入れによる収入

21

155,773

38,818

　長期借入金の返済による支出

21

△4,131

△45,134

　社債発行による収入

21

－

79,739

　非支配持分株主からの子会社持分取得に
  よる支出

△5,396

△21,505

　非支配持分株主への子会社持分売却に

　よる収入

－

11,588

  自己株式の取得による支出

24

△20,014

△12

　配当金の支払額

25

△25,516

△25,370

非支配持分株主への配当金の支払額

△2,983

△6,685

その他

△513

192

　財務活動によるキャッシュ・フロー

1,226

57,522

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,097

△18,281

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

63,349

110,907

現金及び現金同等物の期首残高

８

242,410

305,760

現金及び現金同等物の期末残高

８

305,760

416,668