電通グループ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2016年１月１日

至　2016年12月31日)

当連結会計年度

(自　2017年１月１日

至　2017年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前利益

132,918

149,662

調整項目：

　減価償却費及び償却費

45,860

55,587

減損損失

522

1,093

受取利息及び受取配当金

△4,326

△5,544

支払利息

7,491

11,391

　持分法による投資損益(△は益)

△3,362

△4,222

　退職給付に係る負債の増減額
  (△は減少)

△3,055

2,462

その他

2,481

△19,558

　運転資本等の増減考慮前の営業活動に
  よるキャッシュ・フロー

178,528

190,870

　運転資本の増減：

　営業債権及びその他の債権の増減額
  (△は増加)

△49,992

△93,833

棚卸資産の増減額(△は増加)

649

△2,158

　その他の流動資産の増減額(△は増加)

△19

△11,059

　営業債務及びその他の債務の増減額
  (△は減少)

41,035

111,943

その他の流動負債の増減額(△は減少)

13,175

10,402

運転資本の増減額

4,847

15,293

小計

183,376

206,164

利息の受取額

1,776

2,082

配当金の受取額

5,137

5,792

利息の支払額

△7,623

△11,424

法人所得税の支払額

△39,080

△61,058

　営業活動によるキャッシュ・フロー

143,585

141,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

 固定資産の取得による支出（注）

６

△22,234

△27,767

固定資産の売却による収入（注）

12,006

18,420

　子会社の取得による収支(△は支出)

７

△170,419

△67,299

　子会社の売却による収支(△は支出)

121

86

　有価証券の取得による支出

△13,610

△14,985

　有価証券の売却による収入

40,430

6,754

その他

△2,456

△739

　投資活動によるキャッシュ・フロー

△156,161

△85,531

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2016年１月１日

至　2016年12月31日)

当連結会計年度

(自　2017年１月１日

至　2017年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額(△は減少)

99,683

△95,990

　長期借入れによる収入

28,511

155,773

　長期借入金の返済による支出

△89,257

△4,131

　非支配持分株主からの子会社持分取得に
  よる支出

△6,093

△5,396

  自己株式の取得による支出

24

△13

△20,014

　配当金の支払額

25

△22,811

△25,516

非支配持分株主への配当金の支払額

△4,121

△2,983

その他

△3,359

△513

　財務活動によるキャッシュ・フロー

2,539

1,226

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,874

6,097

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△20,911

63,349

現金及び現金同等物の期首残高

８

263,322

242,410

現金及び現金同等物の期末残高

８

242,410

305,760