電通グループ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

至　2015年12月31日)

当連結会計年度

(自　2016年１月１日

至　2016年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前利益

106,043

132,918

調整項目：

　減価償却費及び償却費

41,453

45,860

減損損失

2,489

522

受取利息及び受取配当金

△4,136

△4,326

支払利息

6,840

7,491

　持分法による投資損益(△は益)

△3,911

△3,362

　退職給付に係る負債の増減額
  (△は減少)

1,670

△3,055

その他

1,838

2,481

　運転資本等の増減考慮前の営業活動に
  よるキャッシュ・フロー

152,288

178,528

　運転資本の増減：

　営業債権及びその他の債権の増減額
  (△は増加)

△73,141

△49,992

棚卸資産の増減額(△は増加)

7,367

649

　その他の流動資産の増減額(△は増加)

△4,179

△19

　営業債務及びその他の債務の増減額
  (△は減少)

28,483

41,035

その他の流動負債の増減額(△は減少)

4,578

13,175

運転資本の増減額

△36,891

4,847

小計

115,396

183,376

利息の受取額

2,044

1,776

配当金の受取額

5,722

5,137

利息の支払額

△6,781

△7,623

法人所得税の支払額

△46,828

△39,080

　営業活動によるキャッシュ・フロー

69,554

143,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

 固定資産の取得による支出（注）

６

△19,652

△22,234

固定資産の売却による収入（注）

869

12,006

　子会社の取得による収支(△は支出)

７

△41,996

△170,419

　子会社の売却による収支(△は支出)

25

121

　有価証券の取得による支出

△6,755

△13,610

　有価証券の売却による収入

9,469

40,430

その他

△3,163

△2,456

　投資活動によるキャッシュ・フロー

△61,203

△156,161

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2015年４月１日

至　2015年12月31日)

当連結会計年度

(自　2016年１月１日

至　2016年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額(△は減少)

△12,949

99,683

　長期借入れによる収入

91

28,511

　長期借入金の返済による支出

△29,246

△89,257

　社債の償還による支出

△11,936

－

　非支配持分株主からの子会社持分取得に
  よる支出

△2,735

△6,093

　非支配持分株主への子会社持分売却に
  よる収入

2,952

－

  自己株式の取得による支出

△20,024

△13

　配当金の支払額

25

△20,072

△22,811

非支配持分株主への配当金の支払額

△2,917

△4,121

その他

1,171

△3,359

　財務活動によるキャッシュ・フロー

△95,666

2,539

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,741

△10,874

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△102,057

△20,911

現金及び現金同等物の期首残高

８

365,379

263,322

現金及び現金同等物の期末残高

８

263,322

242,410