電通グループ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2014年４月１日

至　2015年３月31日)

当連結会計年度

(自　2015年４月１日

至　2015年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前利益

134,295

106,043

調整項目：

　減価償却費及び償却費

40,390

41,453

減損損失

1,824

2,489

受取利息及び受取配当金

△4,275

△4,136

支払利息

7,112

6,840

　持分法による投資損益(△は益)

△7,178

△3,911

　退職給付に係る負債の増減額
  (△は減少)

△215

1,670

その他

△38,339

1,838

　運転資本等の増減考慮前の営業活動に
  よるキャッシュ・フロー

133,614

152,288

　運転資本の増減：

　営業債権及びその他の債権の増減額
  (△は増加)

△114,985

△73,141

棚卸資産の増減額(△は増加)

△12,201

7,367

　その他の流動資産の増減額(△は増加)

10,114

△4,179

　営業債務及びその他の債務の増減額
  (△は減少)

101,835

28,483

その他の流動負債の増減額(△は減少)

41,163

4,578

運転資本の増減額

25,927

△36,891

小計

159,542

115,396

利息の受取額

2,046

2,044

配当金の受取額

6,895

5,722

利息の支払額

△6,564

△6,781

法人所得税の支払額

△49,531

△46,828

　営業活動によるキャッシュ・フロー

112,388

69,554

投資活動によるキャッシュ・フロー

 固定資産の取得による支出（注）

６

△21,669

△19,652

固定資産の売却による収入（注）

36,074

869

　子会社の取得による収支(△は支出)

△35,528

△41,996

　子会社の売却による収支(△は支出)

－

25

　有価証券の取得による支出

△4,536

△6,755

　有価証券の売却による収入

2,235

9,469

その他

△2,184

△3,163

　投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,610

△61,203

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2014年４月１日

至　2015年３月31日)

当連結会計年度

(自　2015年４月１日

至　2015年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額(△は減少)

△4,055

△12,949

　長期借入れによる収入

52,134

91

　長期借入金の返済による支出

△16,375

△29,246

　社債の償還による支出

△8,008

△11,936

　非支配持分株主からの子会社持分取得に
  よる支出

△580

△2,735

　非支配持分株主への子会社持分売却に
  よる収入

59

2,952

  自己株式の取得による支出

△27

△20,024

　自己株式の処分による収入

0

－

　配当金の支払額

24

△10,669

△20,072

非支配持分株主への配当金の支払額

△2,527

△2,917

その他

△1,558

1,171

　財務活動によるキャッシュ・フロー

8,391

△95,666

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,856

△14,741

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

112,025

△102,057

現金及び現金同等物の期首残高

７

253,354

365,379

現金及び現金同等物の期末残高

７

365,379

263,322