電通グループ
4324
東証プライム
サービス業
4324
東証プライム
サービス業
（単位：百万円） | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2013年４月１日 至 2014年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
| 110,797 |
| 134,295 |
調整項目： |
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減価償却費及び償却費 |
| 33,334 |
| 40,390 |
減損損失 |
| 2,005 |
| 1,824 |
受取利息及び受取配当金 |
| △4,668 |
| △4,275 |
支払利息 |
| 6,690 |
| 7,112 |
持分法による投資損益(△は益) |
| △4,745 |
| △7,178 |
退職給付に係る負債の増減額 |
| 1,070 |
| △215 |
その他 |
| △9,413 |
| △38,339 |
運転資本等の増減考慮前の営業活動に |
| 135,071 |
| 133,614 |
運転資本の増減： |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
| △96,904 |
| △114,985 |
棚卸資産の増減額(△は増加) |
| 738 |
| △12,201 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) |
| △328 |
| 10,114 |
営業債務及びその他の債務の増減額 |
| 72,376 |
| 101,835 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) |
| 16,597 |
| 41,163 |
運転資本の増減額 |
| △7,519 |
| 25,927 |
小計 |
| 127,552 |
| 159,542 |
利息の受取額 |
| 1,622 |
| 2,046 |
配当金の受取額 |
| 7,065 |
| 6,895 |
利息の支払額 |
| △6,304 |
| △6,564 |
法人所得税の支払額 |
| △37,948 |
| △49,531 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 91,986 |
| 112,388 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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固定資産の取得による支出（注） |
| △19,201 |
| △21,669 |
固定資産の売却による収入（注） |
| 2,492 |
| 36,074 |
子会社の取得による収支(△は支出) |
| △319,380 |
| △35,528 |
子会社の売却による収支(△は支出) |
| 16,487 |
| － |
有価証券の取得による支出 |
| △3,788 |
| △4,536 |
有価証券の売却による収入 |
| 12,038 |
| 2,235 |
その他 |
| 103 |
| △2,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △311,248 |
| △25,610 |
（単位：百万円） | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2013年４月１日 至 2014年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
| 10,014 |
| △4,055 |
長期借入れによる収入 |
| 212,103 |
| 52,134 |
長期借入金の返済による支出 |
| △32,083 |
| △16,375 |
社債の償還による支出 |
| △77,688 |
| △8,008 |
株式の発行による収入 |
| 31,285 |
| － |
非支配持分株主からの子会社持分取得に |
| △2,348 |
| △580 |
非支配持分株主への子会社持分売却に |
| 11 |
| 59 |
自己株式の取得による支出 |
| △29 |
| △27 |
自己株式の処分による収入 |
| 88,723 |
| 0 |
配当金の支払額 | 23 | △8,600 |
| △10,669 |
非支配持分株主への配当金の支払額 |
| △2,195 |
| △2,527 |
その他 |
| △1,656 |
| △1,558 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 217,536 |
| 8,391 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 20,604 |
| 16,856 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| 18,879 |
| 112,025 |
現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 234,475 |
| 253,354 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 253,354 |
| 365,379 |
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（注）投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出および固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産および投資不動産に係るものであります。