電通グループ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2013年４月１日

至　2014年３月31日)

当連結会計年度

(自　2014年４月１日

至　2015年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税引前利益

110,797

134,295

調整項目：

　減価償却費及び償却費

33,334

40,390

減損損失

2,005

1,824

受取利息及び受取配当金

△4,668

△4,275

支払利息

6,690

7,112

　持分法による投資損益(△は益)

△4,745

△7,178

　退職給付に係る負債の増減額
  (△は減少)

1,070

△215

その他

△9,413

△38,339

　運転資本等の増減考慮前の営業活動に
  よるキャッシュ・フロー

135,071

133,614

　運転資本の増減：

　営業債権及びその他の債権の増減額
  (△は増加)

△96,904

△114,985

棚卸資産の増減額(△は増加)

738

△12,201

　その他の流動資産の増減額(△は増加)

△328

10,114

　営業債務及びその他の債務の増減額
  (△は減少)

72,376

101,835

その他の流動負債の増減額(△は減少)

16,597

41,163

運転資本の増減額

△7,519

25,927

小計

127,552

159,542

利息の受取額

1,622

2,046

配当金の受取額

7,065

6,895

利息の支払額

△6,304

△6,564

法人所得税の支払額

△37,948

△49,531

　営業活動によるキャッシュ・フロー

91,986

112,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

 固定資産の取得による支出（注）

△19,201

△21,669

固定資産の売却による収入（注）

2,492

36,074

　子会社の取得による収支(△は支出)

△319,380

△35,528

　子会社の売却による収支(△は支出)

16,487

－

　有価証券の取得による支出

△3,788

△4,536

　有価証券の売却による収入

12,038

2,235

その他

103

△2,184

　投資活動によるキャッシュ・フロー

△311,248

△25,610

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2013年４月１日

至　2014年３月31日)

当連結会計年度

(自　2014年４月１日

至　2015年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額(△は減少)

10,014

△4,055

　長期借入れによる収入

212,103

52,134

　長期借入金の返済による支出

△32,083

△16,375

　社債の償還による支出

△77,688

△8,008

　株式の発行による収入

31,285

－

　非支配持分株主からの子会社持分取得に
  よる支出

△2,348

△580

　非支配持分株主への子会社持分売却に
  よる収入

11

59

  自己株式の取得による支出

△29

△27

　自己株式の処分による収入

88,723

0

　配当金の支払額

23

△8,600

△10,669

非支配持分株主への配当金の支払額

△2,195

△2,527

その他

△1,656

△1,558

　財務活動によるキャッシュ・フロー

217,536

8,391

現金及び現金同等物に係る換算差額

20,604

16,856

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

18,879

112,025

現金及び現金同等物の期首残高

７

234,475

253,354

現金及び現金同等物の期末残高

７

253,354

365,379