電通グループ

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

100,908

33,103

調整項目：

減価償却費及び償却費

６,14,15

16,26

74,170

78,719

減損損失

13,14,15

35,972

72,201

受取利息及び受取配当金

30

△4,935

△9,187

支払利息

30

22,203

29,487

持分法による投資損益（△は益）

△3,418

△3,654

持分法で会計処理されている投資に係る
減損損失

5,950

―

条件付対価・株式買取債務の再評価損益
(△は益)

30

12,163

2,282

固定資産除売却損益（△は益）

△16,826

△100

段階取得に係る再測定による損益
(△は益)

７

△5,467

△142

有価証券評価損益（△は益）

30

△11,413

987

退職給付に係る負債の増減額
(△は減少)

306

△1,521

構造改革引当金等の増減額
(△は減少)

4,448

△4,337

その他

1,173

△79

運転資本等の増減考慮前の営業活動に
よるキャッシュ・フロー

215,234

197,760

運転資本の増減：

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

17,533

70,241

棚卸資産の増減額(△は増加)

16,975

△2,188

その他の流動資産の増減額(△は増加)

14,893

△2,300

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△17,405

△83,218

その他の流動負債の増減額(△は減少)

△35,515

△42,873

運転資本の増減額(△は増加)

△3,518

△60,340

小計

211,716

137,419

利息の受取額

2,210

9,858

配当金の受取額

3,246

6,032

利息の支払額

16

△20,511

△30,441

法人所得税の支払額

△115,764

△47,601

営業活動によるキャッシュ・フロー

80,896

75,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出（注）

６

△18,526

△28,892

固定資産の売却による収入（注）

13,941

1,269

子会社の取得による収支(△は支出)

７

△39,173

△136,556

子会社の売却による収支(△は支出)

△1,700

12

有価証券の取得による支出

△10,477

△6,877

有価証券の売却による収入

28,572

24,071

その他

3,017

677

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,346

△146,297

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少)

20

△5,832

12,884

長期借入れによる収入

20

610

221,000

長期借入金の返済による支出

20

△55,791

△258,824

社債の償還による支出

20

―

△35,000

リース債務の返済による支出

16,20

△35,748

△36,367

非支配持分株主からの子会社持分取得に
よる支出

20

△12,025

△13,144

自己株式の取得による支出

23

△40,006

△4

配当金の支払額

24

△37,035

△43,229

非支配持分株主への配当金の支払額

△4,106

△4,812

その他

1,744

3,815

財務活動によるキャッシュ・フロー

△188,192

△153,681

現金及び現金同等物に係る換算差額

13,932

11,117

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△117,710

△213,593

現金及び現金同等物の期首残高

８

723,541

603,740

売却目的で保有する資産に含まれる
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13

△2,091

531

現金及び現金同等物の期末残高

８

603,740

390,678