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電通グループのキャッシュフロー計算書（2024年12月期） - 株サーチ

電通グループのキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年１月１日至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益又は損失（△）		33,103	△139,759
調整項目：
減価償却費及び償却費	６,14,15 16,26	78,719	81,449
減損損失	14,15	72,201	235,257
受取利息及び受取配当金	30	△9,187	△7,444
支払利息	30	29,487	29,262
持分法による投資損益（△は益）		△3,654	△3,009
持分法で会計処理されている投資に係る減損損失		―	688
条件付対価・株式買取債務の再評価損益 (△は益)	30	2,282	△289
段階取得に係る再測定による損益 (△は益)	７	△142	―
有価証券評価損益（△は益）	30	987	△1,532
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)		△1,521	2,158
構造改革引当金等の増減額 (△は減少)		△4,337	△7,096
その他	２,29	△179	30,221
運転資本等の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー		197,760	219,905
運転資本の増減：
営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加)		70,241	△63,482
棚卸資産の増減額(△は増加)		△2,188	707
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△2,300	△8,397
営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少)		△83,218	△49,888
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△42,873	6,161
運転資本の増減額(△は増加)		△60,340	△114,899
小計		137,419	105,006
利息の受取額		9,858	6,510
配当金の受取額		6,032	2,718
利息の支払額	16	△30,441	△28,598
法人所得税の支払額又は還付額 (△は支払額)		△47,601	△25,651
営業活動によるキャッシュ・フロー		75,267	59,984

投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出（注）	６	△28,892	△25,684
固定資産の売却による収入（注）		1,269	120
子会社の取得による収支(△は支出)	７	△136,556	△24,550
子会社の売却による収支(△は支出)		12	2,207
有価証券の取得による支出		△6,877	△6,091
有価証券の売却による収入		24,071	23,331
その他		677	△242
投資活動によるキャッシュ・フロー		△146,297	△30,908

（単位：百万円）
	注記	前連結会計年度 (自　2023年１月１日至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日至　2024年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	20	12,884	5,668
長期借入れによる収入	20	221,000	40,000
長期借入金の返済による支出	20	△258,824	△12
社債の償還による支出	20	△35,000	―
リース債務の返済による支出	16,20	△36,367	△39,482
非支配持分株主からの子会社持分取得による支出	20	△13,144	△12,418
自己株式の取得による支出	23	△4	△20,006
配当金の支払額	24	△43,229	△34,323
非支配持分株主への配当金の支払額		△4,812	△4,242
その他		3,815	△897
財務活動によるキャッシュ・フロー		△153,681	△65,714

現金及び現金同等物に係る換算差額		11,117	17,114
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△213,593	△19,523
現金及び現金同等物の期首残高	８	603,740	390,678
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	13	531	834
現金及び現金同等物の期末残高	８	390,678	371,989

(注)　投資活動によるキャッシュ・フローの、固定資産の取得による支出及び固定資産の売却による収入は、有形固定資産、無形資産に係るものであります。