ワールド

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△は損失）

11,437

△22,556

減価償却費及び償却費

18,883

18,564

金融費用

998

954

固定資産売却益

△362

△413

固定資産除売却損

540

530

負ののれん発生益

△2,687

－

減損損失

2,364

1,186

関係会社株式売却益

△122

△93

構造改革費用

－

9,665

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

9,000

△4,000

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,953

3,282

レンタル用資産の取得による支出

△596

△550

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△7,080

△2,452

事業構造改革引当金の増減額

－

1,163

未払消費税の増減額（△は減少）

△184

377

その他

278

△497

小計

30,516

5,159

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△3,627

△1,004

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,889

4,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,045

△1,166

有形固定資産の売却による収入

1,418

845

投資有価証券の取得による支出

△5

－

投資有価証券の売却による収入

1,020

13

子会社の売却による収入

－

252

子会社の取得による支出

７

△4,012

－

子会社の取得による収入

７

1,260

－

関連会社株式の取得による支出

△249

△497

無形資産の取得による支出

△5,016

△2,394

差入保証金の差入による支出

△2,203

△996

差入保証金の回収による収入

1,051

2,650

利息及び配当金の受取額

54

144

資産除去債務の履行による支出

△317

△1,540

その他

102

12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,941

△2,679

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

40

13,906

10,634

長期借入れによる収入

40

17

18

長期借入金の返済による支出

40

△12,082

△8,923

利息の支払額

△811

△823

金融手数料の支払額

△30

△7

自己株式の売却による収入

－

136

リース負債の返済による支出

40

△16,755

△15,902

配当金の支払額

△2,590

△833

非支配持分からの払込による収入

112

－

その他資本性金融商品の発行による収入

－

14,556

財務活動によるキャッシュ・フロー

△18,235

△1,144

現金及び現金同等物に係る換算差額

△62

113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

651

445

現金及び現金同等物の期首残高

19,591

20,242

現金及び現金同等物の期末残高

８

20,242

20,687