ワールド
3612
ワールドのキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
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| （単位：百万円） |
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| 注記 番号 | 2014年 ３月期 |
| 2015年 ３月期 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 4,370 |
| 6,842 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 8,065 |
| 7,720 |
| 匿名組合投資利益 |
| △619 |
| △2,733 |
| 金融費用 |
| 2,768 |
| 1,616 |
| 有形固定資産売却益 |
| － |
| △1,197 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| 555 |
| 3,291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 830 |
| △2,241 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| 1,157 |
| △3,239 |
| その他 |
| 1,255 |
| 100 |
| 小計 |
| 18,382 |
| 10,159 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） |
| △4,860 |
| △1,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 13,522 |
| 8,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △1,128 |
| △1,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 45 |
| 2,738 |
| その他の金融資産の取得による支出 |
| △9 |
| △2,309 |
| その他の金融資産の返還による収入 |
| － |
| 1,070 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △1,056 |
| △703 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） |
| 1,327 |
| △432 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 710 |
| 2,954 |
| その他 |
| △158 |
| △745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △270 |
| 704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 22 |
| 1,000 |
| 長期借入れによる収入 |
| 38,406 |
| 10,994 |
| 長期借入金の返済及び社債償還による支出 | 17 | △43,119 |
| △11,105 |
| 利息の支払額 |
| △2,033 |
| △920 |
| 金融手数料の支払額 |
| △440 |
| △143 |
| その他の有利子負債の返済による支出 |
| △3,000 |
| △4,514 |
| その他の金融負債の返済による支出 |
| △4,854 |
| △4,978 |
| 配当金の支払額 | 24 | △300 |
| － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △15,317 |
| △9,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| 201 |
| 211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △1,864 |
| △420 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 18,161 |
| 16,297 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 |
| － |
| 61 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ５ | 16,297 |
| 15,938 |