ワールド

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

1,410

10,313

減価償却費及び償却費

15,763

17,355

金融費用

813

1,405

固定資産売却益

△14

△480

固定資産除売却損

532

669

減損損失

1,886

2,022

段階取得に係る差損益（△は益）

1,335

△962

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,944

△692

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,400

△2,084

レンタル用資産の取得による支出

△528

△753

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△7,519

2,671

事業構造改革引当金の増減額

△1,163

-

未払消費税の増減額（△は減少）

2,032

△1,749

その他

△171

417

小計

17,722

28,133

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△400

△2,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,321

25,389

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,441

△609

有形固定資産の売却による収入

58

825

投資有価証券の売却による収入

4

0

子会社の取得による支出

７

△531

△2,804

関連会社株式の取得による支出

△50

△278

無形資産の取得による支出

△1,608

△2,019

差入保証金の差入による支出

△515

△528

差入保証金の回収による収入

3,212

1,668

利息及び配当金の受取額

101

222

資産除去債務の履行による支出

△1,505

△865

その他

240

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,035

△4,379

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

38

△5,358

1,090

長期借入れによる収入

38

41,994

3,300

長期借入金の返済による支出

38

△37,099

△9,905

利息の支払額

△704

△798

金融手数料の支払額

△6

△15

自己株式の売却による収入

110

9

リース負債の返済による支出

38

△13,218

△13,957

配当金の支払額

△1

△1,357

非支配持分への配当金の支払額

-

△152

非支配持分からの払込による収入

-

516

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△502

△501

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,784

△21,771

現金及び現金同等物に係る換算差額

214

43

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

717

△719

現金及び現金同等物の期首残高

20,687

21,403

現金及び現金同等物の期末残高

21,403

20,685