ワールド

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△は損失）

△22,556

1,410

減価償却費及び償却費

18,564

15,763

金融費用

954

813

固定資産売却益

△413

△14

固定資産除売却損

530

532

減損損失

1,186

1,886

段階取得に係る差損益（△は益）

－

1,335

関係会社株式売却益

△93

－

構造改革費用

9,665

－

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△4,000

1,944

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,282

1,400

レンタル用資産の取得による支出

△550

△528

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,452

△7,519

事業構造改革引当金の増減額

1,163

△1,163

未払消費税の増減額（△は減少）

377

2,032

その他

△497

△171

小計

5,159

17,722

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,004

△400

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,155

17,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,166

△1,441

有形固定資産の売却による収入

845

58

投資有価証券の売却による収入

13

4

子会社の売却による収入

252

－

子会社の取得による支出

７

－

△531

関連会社株式の取得による支出

△497

△50

無形資産の取得による支出

△2,394

△1,608

差入保証金の差入による支出

△996

△515

差入保証金の回収による収入

2,650

3,212

利息及び配当金の受取額

144

101

資産除去債務の履行による支出

△1,540

△1,505

その他

12

240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,679

△2,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

38

10,634

△5,358

長期借入れによる収入

38

18

41,994

長期借入金の返済による支出

38

△8,923

△37,099

利息の支払額

△823

△704

金融手数料の支払額

△7

△6

自己株式の売却による収入

136

110

リース負債の返済による支出

38

△15,902

△13,218

配当金の支払額

△833

△1

その他資本性金融商品の発行による収入

14,556

－

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

－

△502

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,144

△14,784

現金及び現金同等物に係る換算差額

113

214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

445

717

現金及び現金同等物の期首残高

20,242

20,687

現金及び現金同等物の期末残高

８

20,687

21,403