ワールド

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

13,596

11,401

減価償却費及び償却費

5,931

18,875

金融費用

1,274

998

固定資産売却益

△417

△362

固定資産除売却損

572

540

負ののれん発生益

－

△2,642

減損損失

705

2,364

関係会社株式売却益

－

△122

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,785

9,000

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,132

△1,953

レンタル用資産の取得による支出

－

△596

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,884

△7,080

未払消費税の増減額（△は減少）

△1,533

△184

その他

△333

278

小計

18,829

30,516

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△6,333

△3,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,496

26,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,055

△1,045

有形固定資産の売却による収入

773

1,418

投資有価証券の取得による支出

△1,115

△5

投資有価証券の売却による収入

139

1,020

子会社の取得による支出

６

△3,988

△4,012

子会社の取得による収入

６

331

1,260

関連会社株式の取得による支出

△4,360

△249

無形資産の取得による支出

△4,005

△5,016

差入保証金の差入による支出

△2,688

△2,203

差入保証金の回収による収入

1,962

1,051

利息及び配当金の受取額

22

54

その他

△3,233

△215

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,218

△7,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,430

13,906

長期借入れによる収入

10,000

17

長期借入金の返済による支出

△14,826

△12,082

利息の支払額

△4,485

△811

金融手数料の支払額

△37

△30

自己株式の売却による収入

40,732

－

リース負債の返済による支出

－

△16,755

配当金の支払額

－

△2,590

その他有利子負債の返済による支出

△16,243

－

その他の金融負債の返済による支出

△3,259

－

非支配持分からの払込による収入

－

112

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,453

△18,235

現金及び現金同等物に係る換算差額

△23

△62

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,293

651

現金及び現金同等物の期首残高

20,972

19,591

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減

△88

－

現金及び現金同等物の期末残高

７

19,591

20,242