ワールド

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

11,144

13,596

減価償却費及び償却費

6,386

5,931

匿名組合投資利益

△22

－

金融費用

2,409

1,274

固定資産売却益

△249

△417

固定資産除売却損

851

572

減損損失

1,279

705

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,435

1,785

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,764

1,132

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△558

△3,884

未払消費税の増減額（△は減少）

1,975

△1,533

その他

2,328

△333

小計

24,873

18,829

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△4,345

△6,333

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,528

12,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,960

△1,055

有形固定資産の売却による収入

4,538

773

投資有価証券の取得による支出

－

△1,115

投資有価証券の売却による収入

1,073

139

子会社の取得による支出

６

△4,845

△3,988

子会社の取得による収入

－

331

関連会社株式の取得による支出

△933

△4,360

無形資産の取得による支出

△1,673

△4,005

差入保証金の差入による支出

△3,633

△2,688

差入保証金の回収による収入

1,278

1,962

匿名組合からの分配による収入

1,503

－

利息及び配当金の受取額

58

22

その他

△315

△3,233

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,908

△17,218

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,454

△8,430

長期借入れによる収入

4,884

10,000

長期借入金の返済による支出

△12,185

△14,826

利息の支払額

△573

△4,485

金融手数料の支払額

△156

△37

自己株式の売却による収入

26

40,732

その他有利子負債の返済による支出

21

－

△16,243

その他の金融負債の返済による支出

△4,048

△3,259

非支配持分からの払込による収入

12

－

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△350

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,844

3,453

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

△23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△176

△1,293

現金及び現金同等物の期首残高

21,148

20,972

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減

－

△88

現金及び現金同等物の期末残高

７

20,972

19,591