ワールド
3612
東証プライム
卸売業
ワールドのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
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| （単位：百万円） |
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| 注記 番号 | 前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
| 当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 10,558 |
| 11,144 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 6,514 |
| 6,386 |
| 匿名組合投資利益 |
| △407 |
| △22 |
| 金融費用 |
| 2,151 |
| 2,409 |
| 固定資産売却益 |
| △518 |
| △249 |
| 関係会社株式売却益 |
| △749 |
| － |
| 固定資産除売却損 |
| 1,405 |
| 851 |
| 減損損失 |
| 1,215 |
| 1,279 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
| 1,640 |
| △2,435 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 351 |
| 1,764 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
| △3,355 |
| △558 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） |
| △880 |
| 1,975 |
| その他 |
| △341 |
| 2,328 |
| 小計 |
| 17,583 |
| 24,873 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） |
| △860 |
| △4,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 16,723 |
| 20,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △24,609 |
| △2,960 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 3,845 |
| 4,538 |
| 投資有価証券の売却による収入 |
| 348 |
| 1,073 |
| 子会社の取得による支出 | ５ | － |
| △4,845 |
| 関連会社株式の取得による支出 |
| － |
| △933 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △595 |
| △1,673 |
| 差入保証金の差入による支出 |
| △2,011 |
| △3,633 |
| 差入保証金の回収による収入 |
| 2,555 |
| 1,278 |
| 匿名組合からの分配による収入 |
| － |
| 1,503 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 217 |
| 58 |
| その他 |
| △129 |
| △315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △20,379 |
| △5,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 26,720 |
| △2,454 |
| 長期借入れによる収入 |
| 61,131 |
| 4,884 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △85,278 |
| △12,185 |
| 利息の支払額 |
| △902 |
| △573 |
| 金融手数料の支払額 |
| △999 |
| △156 |
| 自己株式の売却による収入 |
| － |
| 26 |
| その他の金融負債の返済による支出 |
| △4,031 |
| △4,048 |
| 非支配持分からの払込による収入 |
| 76 |
| 12 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
| － |
| △350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △3,284 |
| △14,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △81 |
| 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △7,022 |
| △176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 28,169 |
| 21,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ６ | 21,148 |
| 20,972 |