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ワールドのキャッシュフロー計算書

（2024年2月期）

決算書

会計年度

				（単位：百万円）
	注記番号	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)		当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		10,313		11,186
減価償却費及び償却費		17,355		15,680
金融費用		1,405		841
固定資産売却益		△480		△22
固定資産除売却損		669		597
減損損失		2,022		756
段階取得に係る差損益（△は益）		△962		－
売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）		△692		4,653
棚卸資産の増減額（△は増加）		△2,084		△64
レンタル用資産の取得による支出		△753		△731
仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）		2,671		△2,103
未払消費税等の増減額（△は減少）		△1,749		△587
その他		417		△60
小計		28,133		30,146
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）		△2,744		△2,687
営業活動によるキャッシュ・フロー		25,389		27,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出		△609		△979
有形固定資産の売却による収入		825		87
投資有価証券の売却による収入		0		0
子会社の取得による支出	７	△2,804		－
子会社の売却による支出		－		△6
関連会社株式の取得による支出		△278		△131
無形資産の取得による支出		△2,019		△2,653
差入保証金の差入による支出		△528		△756
差入保証金の回収による収入		1,668		1,173
利息及び配当金の受取額		222		806
資産除去債務の履行による支出		△865		△392
その他		9		889
投資活動によるキャッシュ・フロー		△4,379		△1,961
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	38	1,090		△5,920
長期借入れによる収入	38	3,300		4,667
長期借入金の返済による支出	38	△9,905		△3,200
利息の支払額		△798		△623
金融手数料の支払額		△15		△9
自己株式の売却による収入		9		－
子会社の自己株式の取得による支出		－		△281
リース負債の返済による支出	38	△13,957		△11,984
配当金の支払額		△1,357		△2,070
非支配持分への配当金の支払額		△152		△152
非支配持分からの子会社持分取得による支出	42	－		△595
非支配持分からの払込による収入		516		－
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額		△501		△334
その他資本性金融商品の償還による支出	26	－		△5,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		△21,771		△25,500
現金及び現金同等物に係る換算差額		43		166
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△719		163
現金及び現金同等物の期首残高		21,403		20,685
現金及び現金同等物の期末残高	８	20,685		20,848