ワールド

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2024年３月１日

　至　2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

11,186

15,506

減価償却費及び償却費

15,680

18,103

金融費用

841

1,371

固定資産売却益

△22

△106

固定資産除売却損

597

453

負ののれん発生益

29

－

△4,905

減損損失

14

756

1,920

関係会社株式評価損

－

150

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

4,653

1,056

棚卸資産の増減額（△は増加）

△64

414

レンタル用資産の取得による支出

△731

△574

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,103

△386

未払消費税等の増減額（△は減少）

△587

168

その他

△60

1,364

小計

30,146

34,534

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△2,687

△2,542

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,459

31,992

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△979

△2,495

有形固定資産の売却による収入

87

365

投資有価証券の売却による収入

0

－

子会社の取得による支出

７

－

△5,262

子会社の売却による支出

△6

－

子会社の売却による収入

－

116

関連会社株式の取得による支出

△131

△1,244

無形資産の取得による支出

△2,653

△1,693

差入保証金の差入による支出

△756

△1,025

差入保証金の回収による収入

1,173

749

利息及び配当金の受取額

806

65

資産除去債務の履行による支出

△392

△292

その他

889

455

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,961

△10,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

38

△5,920

1,730

長期借入れによる収入

38

4,667

11,930

長期借入金の返済による支出

38

△3,200

△6,285

利息の支払額

△623

△895

金融手数料の支払額

△9

△19

子会社の自己株式の取得による支出

△281

△43

リース負債の返済による支出

38

△11,984

△13,638

配当金の支払額

25

△2,070

△2,280

非支配持分への配当金の支払額

△152

△162

非支配持分からの子会社持分取得による支出

42

△595

△1,000

非支配持分からの払込による収入

－

211

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△334

△305

その他資本性金融商品の償還による支出

26

△5,000

△10,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△25,500

△20,755

現金及び現金同等物に係る換算差額

166

△75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

163

900

現金及び現金同等物の期首残高

20,685

20,848

現金及び現金同等物の期末残高

８

20,848

21,748