スターアジア不動産

(単位：千円)

前期

（自　2021年２月１日

　　至　2021年７月31日）

当期

（自　2021年８月１日

　　至　2022年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,407,910

2,517,598

減価償却費

633,013

682,245

投資法人債発行費償却

-

850

投資口交付費償却

-

6,843

受取利息

△63

△48

支払利息

301,653

339,595

営業未収入金の増減額（△は増加）

△13,838

7,605

未収消費税等の増減額（△は増加）

△83,497

△72,280

未払消費税等の増減額（△は減少）

△180,619

△25,824

前払費用の増減額（△は増加）

11,412

△23,008

長期前払費用の増減額（△は増加）

△15,453

△90,606

営業未払金の増減額（△は減少）

△123,131

143,883

未払金の増減額（△は減少）

△35,359

7,276

前受金の増減額（△は減少）

78,509

1,732

その他

△3,762

△28,806

小計

2,976,775

3,467,056

利息の受取額

63

48

利息の支払額

△303,625

△331,705

法人税等の支払額

△443

△5,381

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,672,769

3,130,019

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△330,859

△13,552,890

預り敷金及び保証金の返還による支出

△72

△1,068

預り敷金及び保証金の受入による収入

72

-

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△124,421

△181,994

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

145,144

441,001

差入敷金及び保証金の回収による収入

10,060

80

投資有価証券の取得による支出

-

△400,000

投資有価証券の償還による収入

57,887

216,472

長期貸付金の回収による収入

-

300,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△242,189

△13,178,398

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,660,000

-

短期借入金の返済による支出

△1,660,000

△2,150,000

長期借入れによる収入

8,960,000

22,050,000

長期借入金の返済による支出

△8,960,000

△13,700,000

投資法人債の発行による収入

-

985,545

投資口の発行による収入

-

6,328,671

分配金の支払額

△2,805,455

△2,446,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,805,455

11,067,460

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△374,875

1,019,080

現金及び現金同等物の期首残高

11,080,963

10,706,087

現金及び現金同等物の期末残高

10,706,087

11,725,168