スターアジア不動産

(単位：千円)

前期

（自　2024年２月１日

　　至　2024年７月31日）

当期

（自　2024年８月１日

　　至　2025年１月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

3,669,572

4,522,847

減価償却費

1,034,674

1,142,591

投資法人債発行費償却

1,020

1,631

投資口交付費償却

20,812

21,988

受取利息

△62

△1,136

支払利息

508,333

648,551

営業未収入金の増減額（△は増加）

△123,617

△157,660

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,245,234

△472,875

未払消費税等の増減額（△は減少）

390,224

△365,511

前払費用の増減額（△は増加）

△36,191

31,449

長期前払費用の増減額（△は増加）

63,212

7,977

営業未払金の増減額（△は減少）

△156,352

215,577

未払金の増減額（△は減少）

30,722

103,618

前受金の増減額（△は減少）

131,620

△100,929

信託有形固定資産の売却による減少額

-

3,035,030

その他

6,961

△8,110

小計

6,786,164

8,625,038

利息の受取額

62

1,136

利息の支払額

△497,419

△611,321

法人税等の支払額

△609

△296

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,288,198

8,014,557

投資活動によるキャッシュ・フロー

信託有形固定資産の取得による支出

△843,429

△36,766,153

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,245

-

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△51,933

△131,905

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

194,341

216,595

投資有価証券の取得による支出

-

△1,414,000

投資有価証券の払戻による収入

-

1,300,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△702,267

△36,795,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,000,000

2,000,000

短期借入金の返済による支出

△1,300,000

△2,200,000

長期借入れによる収入

8,500,000

20,825,000

長期借入金の返済による支出

△9,500,000

△3,785,000

投資法人債の発行による収入

-

987,576

投資口の発行による収入

-

16,079,249

分配金の支払額

△3,614,441

△3,784,928

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,914,441

30,121,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

671,489

1,340,991

現金及び現金同等物の期首残高

11,653,443

12,324,933

現金及び現金同等物の期末残高

12,324,933

13,665,924