プレサンスコーポレーション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,689

25,322

減価償却費

480

543

のれん償却額

9

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13

△13

受取利息及び受取配当金

△64

△47

支払利息

627

515

為替差損益（△は益）

△267

△8

持分法による投資損益（△は益）

△389

△72

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,204

△15,140

仕入債務の増減額（△は減少）

2,531

4,025

株式報酬費用

35

38

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4

△27

株式給付引当金の増減額（△は減少）

26

－

関係会社株式売却損益（△は益）

119

－

前受金の増減額（△は減少）

△462

△1,493

未収消費税等の増減額（△は増加）

△1,916

1,876

未払消費税等の増減額（△は減少）

△612

485

その他

356

△195

小計

27,375

15,807

利息及び配当金の受取額

272

66

利息の支払額

△636

△508

法人税等の支払額

△7,135

△3,555

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,875

11,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,025

△4,782

固定資産の売却による収入

3

－

投資有価証券の取得による支出

△7

△3

関係会社株式の売却による収入

16

10

関係会社貸付けによる支出

△205

△226

定期預金の預入による支出

△0

△0

短期貸付金の増減額（△は増加）

4,877

397

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,658

△4,605

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

41,457

42,349

長期借入金の返済による支出

△57,835

△43,645

株式の発行による収入

664

525

配当金の支払額

△2,191

△2,609

非支配株主への配当金の支払額

△210

－

短期借入金の純増減額（△は減少）

283

△336

非支配株主への払戻による支出

△1,182

－

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,014

△3,715

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,520

3,488

現金及び現金同等物の期首残高

99,922

103,443

現金及び現金同等物の期末残高

※ 103,443

※ 106,932