プレサンスコーポレーション

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プレサンスコーポレーションのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	15,403,302	19,828,964
減価償却費	309,849	405,680
のれん償却額	18,344	100,212
受取利息及び受取配当金	△10,376	△8,946
支払利息	417,587	614,501
為替差損益（△は益）	△21,979	39,900
持分法による投資損益（△は益）	11,183	△24,118
たな卸資産の増減額（△は増加）	△40,741,315	△57,359,750
仕入債務の増減額（△は減少）	2,641,651	△957,096
投資有価証券売却損益（△は益）	11,527	－
株式報酬費用	169,935	52,091
賞与引当金の増減額（△は減少）	28,485	38,257
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	38,298	46,700
投資有価証券評価損益（△は益）	－	25,956
固定資産売却損益（△は益）	△1,222	△3,708
固定資産除却損	464	7,314
前受金の増減額（△は減少）	3,507,579	1,653,868
未収消費税等の増減額（△は増加）	△480,956	142,915
未払消費税等の増減額（△は減少）	165,598	△196,641
株式給付引当金の増減額（△は減少）	39,398	51,874
その他	△1,367,852	819,371
小計	△19,860,496	△34,722,654
利息及び配当金の受取額	10,539	8,946
利息の支払額	△420,924	△614,662
法人税等の支払額	△5,172,131	△4,855,818
営業活動によるキャッシュ・フロー	△25,443,012	△40,184,188
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	△5,850,248	△673,901
固定資産の売却による収入	1,512	3,708
投資有価証券の取得による支出	△1,849	△1,944
投資有価証券の売却による収入	34,807	70
関係会社貸付けによる支出	△354,396	△1,094,850
定期預金の預入による支出	△35,010	－
定期預金の払戻による収入	－	35,010
関係会社株式の取得による支出	△10,000	△10,978
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△732,490	△162,993
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	5,000	－
その他	90	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,942,584	△1,905,878


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	64,484,000	69,432,045
長期借入金の返済による支出	△22,328,399	△41,118,222
株式の発行による収入	－	834,720
自己株式の取得による支出	△138	△71
配当金の支払額	△1,397,909	△1,478,402
短期借入金の純増減額（△は減少）	△760,000	6,525,955
非支配株主からの払込みによる収入	－	1,782,000
新株予約権付社債の発行による収入	－	6,990,279
その他	－	△4,460
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,997,552	42,963,842
現金及び現金同等物に係る換算差額	△363	1,580
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,611,591	875,355
現金及び現金同等物の期首残高	20,827,486	28,439,078
現金及び現金同等物の期末残高	28,439,078	29,314,433