シキボウのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 891 | 1,285 |
| 減価償却費 | 1,820 | 1,842 |
| 長期前払費用償却額 | 25 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | △118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △8 | 11 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | △300 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 18 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5 | 99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 31 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29 | △35 |
| 支払利息 | 215 | 219 |
| 為替差損益（△は益） | △13 | △24 |
| 減損損失 | 70 | 136 |
| 受取保険金 | △834 | △132 |
| 火災損失 | 43 | - |
| 災害損失 | 43 | 7 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 1,193 | 89 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 99 | 74 |
| 固定資産圧縮損 | 8 | 10 |
| 固定資産除却損 | 18 | 29 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | - | 317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △409 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △183 | 126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,188 | 548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310 | △403 |
| その他 | △700 | △320 |
| 小計 | 1,441 | 3,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 23 |
| 利息の支払額 | △215 | △218 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △575 | 88 |
| 保険金の受取額 | 777 | 194 |
| 災害損失の支払額 | △18 | △5 |
| 火災損失の支払額 | △300 | △109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112 | 3,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,171 | △2,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △37 | △94 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 479 | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | △70 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 67 |
| 定期預金の預入による支出 | △63 | △62 |
| 事業譲渡による収入 | - | 300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 235 | 324 |
| その他 | △280 | △180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △682 | △2,703 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,079 | 1,283 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900 | 3,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,109 | △4,450 |
| 社債の発行による収入 | 588 | 784 |
| 社債の償還による支出 | △1,350 | △1,190 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 配当金の支払額 | △463 | △580 |
| その他 | △223 | △201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △579 | △509 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 44 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △85 | 381 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,008 | 4,922 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,922 | 5,303 |
