シキボウのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 295 | 891 |
| 減価償却費 | 1,871 | 1,820 |
| 長期前払費用償却額 | 30 | 25 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △18 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △5 | △8 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 22 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | △5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | △30 | △29 |
| 支払利息 | 223 | 215 |
| 為替差損益（△は益） | △2 | △13 |
| 減損損失 | - | 70 |
| 受取保険金 | △54 | △834 |
| 火災損失 | 784 | 43 |
| 災害損失 | - | 43 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | 1,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △2 | 99 |
| 固定資産圧縮損 | - | 8 |
| 固定資産除却損 | 4 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | △409 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △614 | △183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △502 | △1,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 515 | 310 |
| その他 | 822 | △700 |
| 小計 | 3,340 | 1,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 4 |
| 利息の支払額 | △224 | △215 |
| 法人税等の支払額 | △97 | △575 |
| 保険金の受取額 | 54 | 777 |
| 災害損失の支払額 | - | △18 |
| 火災損失の支払額 | △91 | △300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,988 | 1,112 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △568 | △1,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 479 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | 63 |
| 定期預金の預入による支出 | △67 | △63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 235 |
| その他 | △93 | △280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △654 | △682 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,371 | 1,079 |
| 長期借入れによる収入 | 3,200 | 3,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,959 | △4,109 |
| 社債の発行による収入 | 1,369 | 588 |
| 社債の償還による支出 | △1,380 | △1,350 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △431 | △463 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | - |
| その他 | △214 | △223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,791 | △579 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | 63 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,364 | △85 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,372 | 5,008 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,008 | 4,922 |
