シキボウのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △982 | 1,464 |
| 減価償却費 | 1,641 | 1,651 |
| 長期前払費用償却額 | 43 | 30 |
| のれん償却額 | 34 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 180 | △50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | △0 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 86 | △196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 41 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △26 |
| 支払利息 | 247 | 246 |
| 為替差損益（△は益） | △7 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △178 | － |
| 減損損失 | 2,877 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 19 | △1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228 | 2,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186 | △424 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △103 | △543 |
| その他 | △633 | △537 |
| 小計 | 3,699 | 3,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 5 |
| 利息の支払額 | △245 | △246 |
| 法人税等の支払額 | △611 | △736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,043 | 2,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | △400 | △250 |
| 有価証券の売却による収入 | 400 | 400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,967 | △2,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 6 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 286 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53 | 70 |
| 定期預金の預入による支出 | △63 | △73 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | △10 |
| その他 | △58 | △165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,883 | △2,183 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,200 | 478 |
| 長期借入れによる収入 | 7,175 | 7,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,856 | △6,531 |
| 社債の発行による収入 | 1,900 | 2,254 |
| 社債の償還による支出 | △1,310 | △2,260 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △433 | △433 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △22 | △22 |
| その他 | △244 | △250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △992 | 1,185 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | △14 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138 | 1,804 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,503 | 4,642 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,642 | 6,447 |
