シキボウ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

295

891

減価償却費

1,871

1,820

長期前払費用償却額

30

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△5

△8

修繕引当金の増減額（△は減少）

22

18

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

△5

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

21

受取利息及び受取配当金

△30

△29

支払利息

223

215

為替差損益（△は益）

△2

△13

減損損失

-

70

受取保険金

△54

△834

火災損失

784

43

災害損失

-

43

子会社株式売却損益（△は益）

-

1,193

固定資産売却損益（△は益）

△2

99

固定資産圧縮損

-

8

固定資産除却損

4

18

投資有価証券売却損益（△は益）

7

△409

投資有価証券評価損益（△は益）

2

-

売上債権の増減額（△は増加）

△614

△183

棚卸資産の増減額（△は増加）

△502

△1,188

仕入債務の増減額（△は減少）

515

310

その他

822

△700

小計

3,340

1,441

利息及び配当金の受取額

7

4

利息の支払額

△224

△215

法人税等の支払額

△97

△575

保険金の受取額

54

777

災害損失の支払額

-

△18

火災損失の支払額

△91

△300

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,988

1,112

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△568

△1,171

有形固定資産の売却による収入

3

92

投資有価証券の取得による支出

△8

△37

投資有価証券の売却による収入

8

479

定期預金の払戻による収入

71

63

定期預金の預入による支出

△67

△63

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 235

その他

△93

△280

投資活動によるキャッシュ・フロー

△654

△682

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,371

1,079

長期借入れによる収入

3,200

3,900

長期借入金の返済による支出

△4,959

△4,109

社債の発行による収入

1,369

588

社債の償還による支出

△1,380

△1,350

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△431

△463

非支配株主への配当金の支払額

△3

-

その他

△214

△223

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,791

△579

現金及び現金同等物に係る換算差額

93

63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,364

△85

現金及び現金同等物の期首残高

6,372

5,008

現金及び現金同等物の期末残高

 5,008

 4,922