シキボウ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△62

295

減価償却費

1,903

1,871

長期前払費用償却額

30

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

134

△18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

△5

修繕引当金の増減額（△は減少）

3

22

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△60

△10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△40

0

受取利息及び受取配当金

△31

△30

支払利息

240

223

為替差損益（△は益）

△6

△2

減損損失

1,038

-

受取保険金

-

△54

火災損失

-

784

固定資産売却損益（△は益）

△0

△2

固定資産処分損益（△は益）

31

4

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益

△102

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

7

投資有価証券評価損益（△は益）

35

2

売上債権の増減額（△は増加）

732

△614

棚卸資産の増減額（△は増加）

24

△502

仕入債務の増減額（△は減少）

△564

515

その他

△176

822

小計

3,127

3,340

利息及び配当金の受取額

11

7

利息の支払額

△242

△224

法人税等の支払額

△122

△97

保険金の受取額

-

54

火災損失の支払額

-

△91

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,775

2,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,328

△568

有形固定資産の売却による収入

0

3

投資有価証券の取得による支出

△9

△8

投資有価証券の売却による収入

27

8

定期預金の払戻による収入

66

71

定期預金の預入による支出

△67

△67

その他

△32

△93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,342

△654

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△378

△1,371

長期借入れによる収入

7,018

3,200

長期借入金の返済による支出

△6,444

△4,959

社債の発行による収入

1,284

1,369

社債の償還による支出

△1,300

△1,380

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△432

△431

非支配株主への配当金の支払額

△17

△3

その他

△238

△214

財務活動によるキャッシュ・フロー

△509

△3,791

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

93

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△74

△1,364

現金及び現金同等物の期首残高

6,447

6,372

現金及び現金同等物の期末残高

 6,372

 5,008