シキボウ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

1,464

△62

減価償却費

1,651

1,903

長期前払費用償却額

30

30

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△50

134

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△0

1

修繕引当金の増減額（△は減少）

△196

3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

41

△60

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

△40

受取利息及び受取配当金

△26

△31

支払利息

246

240

為替差損益（△は益）

12

△6

減損損失

32

1,038

固定資産売却損益（△は益）

△1

△0

固定資産処分損益（△は益）

77

31

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益

－

△102

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

△4

投資有価証券評価損益（△は益）

8

35

売上債権の増減額（△は増加）

2,007

732

たな卸資産の増減額（△は増加）

△424

24

仕入債務の増減額（△は減少）

△543

△564

その他

△537

△176

小計

3,795

3,127

利息及び配当金の受取額

5

11

利息の支払額

△246

△242

法人税等の支払額

△736

△122

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,818

2,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△250

－

有価証券の売却による収入

400

－

有形固定資産の取得による支出

△2,556

△2,328

有形固定資産の売却による収入

116

0

投資有価証券の取得による支出

△8

△9

投資有価証券の売却による収入

6

27

関係会社の整理による収入

286

－

定期預金の払戻による収入

70

66

定期預金の預入による支出

△73

△67

子会社株式の取得による支出

△10

－

その他

△165

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,183

△2,342

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

478

△378

長期借入れによる収入

7,950

7,018

長期借入金の返済による支出

△6,531

△6,444

社債の発行による収入

2,254

1,284

社債の償還による支出

△2,260

△1,300

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△433

△432

非支配株主への配当金の支払額

△22

△17

その他

△250

△238

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,185

△509

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,804

△74

現金及び現金同等物の期首残高

4,642

6,447

現金及び現金同等物の期末残高

 6,447

 6,372