シキボウ

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シキボウのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									2,606	2,264
	減価償却費									1,761	1,656
	長期前払費用償却額									34	41
	のれん償却額									32	35
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									310	264
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△18	△6
	修繕引当金の増減額（△は減少）									23	7
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△0	△32
	賞与引当金の増減額（△は減少）									13	21
	受取利息及び受取配当金									△24	△23
	支払利息									322	274
	為替差損益（△は益）									34	4
	持分法による投資損益（△は益）									△12	10
	減損損失									19	－
	事務所移転費用									20	－
	固定資産売却損益（△は益）									△0	0
	固定資産処分損益（△は益）									39	35
	投資有価証券売却損益（△は益）									△3	△1
	投資有価証券評価損益（△は益）									6	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△51	△448
	たな卸資産の増減額（△は増加）									197	△439
	仕入債務の増減額（△は減少）									△266	39
	その他									△347	△576
	小計									4,696	3,129
	利息及び配当金の受取額									26	45
	利息の支払額									△324	△272
	法人税等の支払額									△985	△1,073
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,412	1,828
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出									△400	△400
	有価証券の売却による収入									400	400
	有形固定資産の取得による支出									△880	△975
	有形固定資産の売却による収入									11	70
	投資有価証券の取得による支出									△5	△6
	投資有価証券の売却による収入									9	4
	資産除去債務の履行による支出									－	△16
	定期預金の払戻による収入									253	54
	定期預金の預入による支出									△113	△45
	その他									△26	△16
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△751	△930

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△201	428
	長期借入れによる収入									4,850	4,290
	長期借入金の返済による支出									△5,792	△4,959
	社債の発行による収入									1,200	1,100
	社債の償還による支出									△1,200	△1,250
	自己株式の取得による支出									△600	△411
	配当金の支払額									△344	△389
	非支配株主への配当金の支払額									△29	△27
	その他									△187	△220
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△2,305	△1,439
現金及び現金同等物に係る換算差額										△67	△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										288	△546
現金及び現金同等物の期首残高										4,761	5,050
現金及び現金同等物の期末残高										5,050	4,503