シキボウ

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シキボウのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									1,899	2,323
	減価償却費									1,767	1,753
	長期前払費用償却額									25	36
	減損損失									－	120
	のれん償却額									42	34
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									43	△82
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									7	△52
	修繕引当金の増減額（△は減少）									△106	6
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△95	△36
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△4	18
	受取利息及び受取配当金									△25	△27
	支払利息									453	390
	為替差損益（△は益）									△134	54
	持分法による投資損益（△は益）									△26	△5
	固定資産売却損益（△は益）									△11	△1
	補助金収入									△83	△95
	固定資産圧縮損									83	81
	固定資産処分損益（△は益）									10	25
	投資有価証券売却損益（△は益）									14	△15
	投資有価証券評価損益（△は益）									19	1
	売上債権の増減額（△は増加）									290	209
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△502	1,161
	仕入債務の増減額（△は減少）									△354	△598
	その他									60	△596
	小計									3,374	4,704
	利息及び配当金の受取額									42	34
	利息の支払額									△451	△386
	法人税等の支払額									△759	△67
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,206	4,284
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有価証券の取得による支出									△400	△400
	有価証券の売却による収入									400	400
	有形固定資産の取得による支出									△1,578	△1,421
	有形固定資産の売却による収入									20	3
	投資有価証券の取得による支出									△27	△5
	投資有価証券の売却による収入									9	45
	貸付けによる支出									△300	－
	貸付金の回収による収入									480	－
	定期預金の払戻による収入									468	409
	定期預金の預入による支出									△453	△373
	その他									16	14
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,362	△1,329

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△568	△669
	長期借入れによる収入									4,714	4,450
	長期借入金の返済による支出									△5,766	△5,365
	社債の発行による収入									1,500	1,200
	社債の償還による支出									△1,070	△1,080
	自己株式の取得による支出									△0	△293
	配当金の支払額									△233	△235
	非支配株主への配当金の支払額									△22	△25
	その他									△144	△164
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,591	△2,183
現金及び現金同等物に係る換算差額										103	△37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△644	733
現金及び現金同等物の期首残高										5,367	4,027
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額										△695	－
現金及び現金同等物の期末残高										4,027	4,761