シキボウ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,285

1,237

減価償却費

1,842

2,021

長期前払費用償却額

37

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△118

△408

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

11

7

事業譲渡損益（△は益）

△300

-

修繕引当金の増減額（△は減少）

12

16

貸倒引当金の増減額（△は減少）

99

98

賞与引当金の増減額（△は減少）

31

36

受取利息及び受取配当金

△35

△55

支払利息

219

263

為替差損益（△は益）

△24

△0

減損損失

136

8

受取保険金

△132

-

災害損失

7

3

子会社株式売却損益（△は益）

89

-

固定資産売却損益（△は益）

74

△2

固定資産圧縮損

10

8

固定資産除却損

29

7

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）

317

△458

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△305

投資有価証券評価損益（△は益）

29

-

売上債権の増減額（△は増加）

126

△66

棚卸資産の増減額（△は増加）

548

△183

仕入債務の増減額（△は減少）

△403

222

その他

△320

283

小計

3,575

2,769

利息及び配当金の受取額

23

29

利息の支払額

△218

△258

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

88

△427

保険金の受取額

194

-

災害損失の支払額

△5

△5

火災損失の支払額

△109

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,549

2,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,794

△2,942

有形固定資産の売却による収入

7

2

投資有価証券の取得による支出

△94

△20

投資有価証券の売却による収入

-

347

短期貸付けによる支出

△70

-

長期貸付けによる支出

△200

-

定期預金の払戻による収入

67

59

定期預金の預入による支出

△62

△73

事業譲渡による収入

 300

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 324

-

その他

△180

△137

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,703

△2,765

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,283

△787

長期借入れによる収入

3,840

7,249

長期借入金の返済による支出

△4,450

△3,835

社債の発行による収入

784

588

社債の償還による支出

△1,190

△2,010

新株予約権の発行による収入

6

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

963

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△580

△896

その他

△201

△196

財務活動によるキャッシュ・フロー

△509

1,073

現金及び現金同等物に係る換算差額

44

96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

381

513

現金及び現金同等物の期首残高

4,922

5,303

現金及び現金同等物の期末残高

 5,303

 5,816