シキボウ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

891

1,285

減価償却費

1,820

1,842

長期前払費用償却額

25

37

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

△118

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△8

11

事業譲渡損益（△は益）

-

△300

修繕引当金の増減額（△は減少）

18

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

99

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

31

受取利息及び受取配当金

△29

△35

支払利息

215

219

為替差損益（△は益）

△13

△24

減損損失

70

136

受取保険金

△834

△132

火災損失

43

-

災害損失

43

7

子会社株式売却損益（△は益）

1,193

89

固定資産売却損益（△は益）

99

74

固定資産圧縮損

8

10

固定資産除却損

18

29

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少）

-

317

投資有価証券売却損益（△は益）

△409

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

29

売上債権の増減額（△は増加）

△183

126

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,188

548

仕入債務の増減額（△は減少）

310

△403

その他

△700

△320

小計

1,441

3,575

利息及び配当金の受取額

4

23

利息の支払額

△215

△218

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△575

88

保険金の受取額

777

194

災害損失の支払額

△18

△5

火災損失の支払額

△300

△109

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,112

3,549

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,171

△2,794

有形固定資産の売却による収入

92

7

投資有価証券の取得による支出

△37

△94

投資有価証券の売却による収入

479

-

短期貸付けによる支出

-

△70

長期貸付けによる支出

-

△200

定期預金の払戻による収入

63

67

定期預金の預入による支出

△63

△62

事業譲渡による収入

-

 300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 235

 324

その他

△280

△180

投資活動によるキャッシュ・フロー

△682

△2,703

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,079

1,283

長期借入れによる収入

3,900

3,840

長期借入金の返済による支出

△4,109

△4,450

社債の発行による収入

588

784

社債の償還による支出

△1,350

△1,190

新株予約権の発行による収入

-

6

自己株式の取得による支出

△0

△1

配当金の支払額

△463

△580

その他

△223

△201

財務活動によるキャッシュ・フロー

△579

△509

現金及び現金同等物に係る換算差額

63

44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△85

381

現金及び現金同等物の期首残高

5,008

4,922

現金及び現金同等物の期末残高

 4,922

 5,303