シキボウのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,285 | 1,237 |
| 減価償却費 | 1,842 | 2,021 |
| 長期前払費用償却額 | 37 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △118 | △408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 7 |
| 事業譲渡損益（△は益） | △300 | - |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | 12 | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 99 | 98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | △35 | △55 |
| 支払利息 | 219 | 263 |
| 為替差損益（△は益） | △24 | △0 |
| 減損損失 | 136 | 8 |
| 受取保険金 | △132 | - |
| 災害損失 | 7 | 3 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 89 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 74 | △2 |
| 固定資産圧縮損 | 10 | 8 |
| 固定資産除却損 | 29 | 7 |
| 未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） | 317 | △458 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △305 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126 | △66 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 548 | △183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △403 | 222 |
| その他 | △320 | 283 |
| 小計 | 3,575 | 2,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 29 |
| 利息の支払額 | △218 | △258 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 88 | △427 |
| 保険金の受取額 | 194 | - |
| 災害損失の支払額 | △5 | △5 |
| 火災損失の支払額 | △109 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,549 | 2,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,794 | △2,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △94 | △20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 347 |
| 短期貸付けによる支出 | △70 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △200 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 67 | 59 |
| 定期預金の預入による支出 | △62 | △73 |
| 事業譲渡による収入 | 300 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 324 | - |
| その他 | △180 | △137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,703 | △2,765 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,283 | △787 |
| 長期借入れによる収入 | 3,840 | 7,249 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,450 | △3,835 |
| 社債の発行による収入 | 784 | 588 |
| 社債の償還による支出 | △1,190 | △2,010 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 963 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △580 | △896 |
| その他 | △201 | △196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △509 | 1,073 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 44 | 96 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381 | 513 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,922 | 5,303 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,303 | 5,816 |
