ＤＤグループのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,099 | 2,475 |
| 減価償却費 | 665 | 662 |
| 減損損失 | 296 | 625 |
| のれん償却額 | 180 | 180 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △0 | △6 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △2 |
| 助成金収入 | △459 | － |
| 債務免除益 | △24 | － |
| 立退補償金 | △590 | － |
| 支払利息 | 145 | 136 |
| 支払手数料 | 21 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △481 | △85 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1 | △299 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △5 | △2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | 267 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △38 | 77 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 88 | 43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 426 | △105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,618 | 60 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 48 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 901 | △388 |
| その他 | △158 | 25 |
| 小計 | △444 | 3,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 立退補償金の受取額 | 650 | － |
| 助成金の受取額 | 4,658 | － |
| 利息の支払額 | △149 | △132 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △217 | △266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,498 | 3,396 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △537 | △758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △19 |
| 差入保証金の差入による支出 | △36 | △60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 318 | 60 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △48 | △52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △79 | △38 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △44 | △115 |
| その他 | △54 | △3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △505 | △981 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | △3,003 |
| 長期借入れによる収入 | 3 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △147 | △852 |
| リース債務の返済による支出 | △36 | △24 |
| 手数料の支払額 | △21 | △38 |
| 配当金の支払額 | △0 | △200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △0 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | △4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △204 | △4,118 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,797 | △1,698 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,531 | 12,322 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △7 | △22 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,322 | 10,600 |
