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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
当連結会計年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6
1,099
減価償却費
768
665
減損損失
495
296
のれん償却額
180
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
株主優待引当金の増減額（△は減少）
18
11
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△63
有形固定資産売却損益（△は益）
△109
有形固定資産除却損
10
24
持分法による投資損益（△は益）
△61
関係会社株式売却損益（△は益）
△263
投資有価証券売却損益（△は益）
△283
受取利息及び受取配当金
△14
△1
賃貸借契約解約損
36
助成金収入
△7,170
△459
債務免除益
△24
立退補償金
△590
持分変動損益（△は益）
△81
支払利息
173
145
支払手数料
64
21
売上債権の増減額（△は増加）
△151
△481
未収入金の増減額（△は増加）
77
1
前受収益の増減額（△は減少）
△8
△5
棚卸資産の増減額（△は増加）
△77
22
前払費用の増減額（△は増加）
163
△38
未払費用の増減額（△は減少）
△23
88
仕入債務の増減額（△は減少）
15
426
未払金の増減額（△は減少）
1,129
△2,618
繰延資産の増減額（△は増加）
65
48
未払又は未収消費税等の増減額
△632
901
その他
△179
△158
小計
△5,923
△444
利息及び配当金の受取額
14
立退補償金の受取額
650
助成金の受取額
3,841
4,658
利息の支払額
△172
△149
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
257
△217
△1,982
4,498
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△388
△537
有形固定資産の売却による収入
155
0
無形固定資産の取得による支出
△22
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出
△39
差入保証金の差入による支出
△92
△36
差入保証金の回収による収入
477
318
長期前払費用の増加による支出
△40
△48
投資有価証券の取得による支出
△50
△79
投資有価証券の売却による収入
947
資産除去債務の履行による支出
△232
△44
短期貸付金の回収による収入
600
△54
1,296
△505
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△59
長期借入れによる収入
210
3
長期借入金の返済による支出
△1,237
△147
リース債務の返済による支出
手数料の支払額
△42
△21
配当金の支払額
新株の発行による収入
4,975
新株予約権の行使による株式の発行による収入
874
新株予約権の買入消却による支出
△4
4,680
△204
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,005
3,797
現金及び現金同等物の期首残高
4,525
8,531
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7
現金及び現金同等物の期末残高
12,322
