ＤＤグループ

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ＤＤグループ(3073)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ＤＤグループのキャッシュフロー計算書

（2022年2月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年３月１日　至 2021年２月28日)	当連結会計年度 (自 2021年３月１日　至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△10,872	6
	減価償却費	1,254	768
	減損損失	1,853	495
	のれん償却額	222	180
	株式報酬費用	5	―
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△2	△6
	株主優待引当金の増減額（△は減少）	41	18
	ポイント引当金の増減額（△は減少）	△4	△63
	有形固定資産売却損益（△は益）	△3	△109
	有形固定資産除却損	6	10
	持分法による投資損益（△は益）	238	△61
	関係会社株式売却損益（△は益）	―	△263
	投資有価証券売却損益（△は益）	―	△283
	受取利息及び受取配当金	△4	△14
	賃貸借契約解約損	33	36
	助成金収入	△885	△7,170
	立退補償金	△84	―
	持分変動損益（△は益）	△9	△81
	支払利息	146	173
	支払手数料	27	64
	売上債権の増減額（△は増加）	267	△151
	未収入金の増減額（△は増加）	31	77
	前受収益の増減額（△は減少）	△2	△8
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△4	△77
	前払費用の増減額（△は増加）	119	163
	未払費用の増減額（△は減少）	△589	△23
	仕入債務の増減額（△は減少）	△770	15
	未払金の増減額（△は減少）	1,416	1,129
	繰延資産の増減額（△は増加）	65	65
	未払又は未収消費税等の増減額	224	△632
	その他	609	△179
	小計	△6,668	△5,923
	利息及び配当金の受取額	4	14
	立退補償金の受取額	95	―
	助成金の受取額	76	3,841
	利息の支払額	△130	△172
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△226	257
	その他	3	―
	営業活動によるキャッシュ・フロー	△6,844	△1,982

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自 2020年３月１日　至 2021年２月28日)	当連結会計年度 (自 2021年３月１日　至 2022年２月28日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	89	―
	有形固定資産の取得による支出	△1,401	△388
	有形固定資産の売却による収入	49	155
	無形固定資産の取得による支出	△3	△0
	連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出	―	△39
	差入保証金の差入による支出	△49	△92
	差入保証金の回収による収入	282	477
	長期前払費用の増加による支出	△66	△40
	投資有価証券の取得による支出	△49	△50
	投資有価証券の売却による収入	―	947
	資産除去債務の履行による支出	△84	△232
	短期貸付けによる支出	△1	―
	短期貸付金の回収による収入	―	600
	その他	35	△40
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,199	1,296
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	6,080	△59
	長期借入れによる収入	3,566	210
	長期借入金の返済による支出	△4,354	△1,237
	割賦債務の返済による支出	△22	―
	リース債務の返済による支出	△40	△39
	手数料の支払額	△1	△42
	配当金の支払額	△65	―
	非支配株主への配当金の支払額	△0	―
	自己株式の取得による支出	△0	―
	新株の発行による収入	―	4,975
	新株予約権の発行による収入	10	―
	新株予約権の行使による株式の発行による収入	584	874
	財務活動によるキャッシュ・フロー	5,756	4,680
現金及び現金同等物に係る換算差額		△44	11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△2,332	4,005
現金及び現金同等物の期首残高		8,348	4,525
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△1,489	―
現金及び現金同等物の期末残高		4,525	8,531