ＤＤグループのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,249,829 | △10,872,631 |
| 減価償却費 | 1,328,586 | 1,254,549 |
| 減損損失 | 649,966 | 1,853,915 |
| のれん償却額 | 206,367 | 222,644 |
| 負ののれん発生益 | △11,170 | ― |
| 株式報酬費用 | 16,285 | 5,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,581 | 368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △53,427 | △2,713 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △23,585 | 41,360 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,097 | △4,586 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △8,449 | △3,055 |
| 有形固定資産除却損 | 3,074 | 6,278 |
| 債務免除益 | △9,649 | ― |
| 持分法による投資損益（△は益） | ― | 238,734 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △16,678 | ― |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,511 | △4,468 |
| 賃貸借契約解約損 | 9,000 | 33,894 |
| 助成金収入 | ― | △885,217 |
| 立退補償金 | ― | △84,263 |
| 持分変動損益（△は益） | ― | △9,455 |
| 支払利息 | 86,347 | 146,454 |
| 支払手数料 | 23,528 | 27,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △98,851 | 267,337 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 110,956 | 31,504 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △19,607 | △2,026 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △20,711 | △4,793 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 35,736 | 119,752 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 192,407 | △589,597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △25,295 | △770,267 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 104,704 | 1,416,048 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 65,203 | 65,203 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 166,268 | 224,406 |
| その他 | 139,013 | 609,423 |
| 小計 | 5,132,015 | △6,668,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,491 | 4,468 |
| 立退補償金の受取額 | ― | 95,813 |
| 助成金の受取額 | ― | 76,637 |
| 利息の支払額 | △82,169 | △130,666 |
| 法人税等の支払額 | △1,206,741 | △226,129 |
| その他 | 29,271 | 3,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,876,868 | △6,844,922 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 78,754 | 89,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,641,803 | △1,401,735 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,680 | 49,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △77,135 | △3,899 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △2,887,609 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | △258,355 | △49,817 |
| 差入保証金の回収による収入 | 161,645 | 282,560 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △135,916 | △66,555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △130,406 | △49,989 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △40,659 | △84,393 |
| 短期貸付けによる支出 | ― | △1,043 |
| その他 | △40,696 | 35,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,964,503 | △1,199,739 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,666 | 6,080,951 |
| 長期借入れによる収入 | 7,495,000 | 3,566,114 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,356,043 | △4,354,641 |
| 割賦債務の返済による支出 | △21,821 | △22,300 |
| リース債務の返済による支出 | △27,945 | △40,569 |
| 社債の償還による支出 | △50,000 | ― |
| 手数料の支払額 | △6,427 | △1,428 |
| 配当金の支払額 | △206,197 | △65,721 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,538 | △298 |
| 自己株式の取得による支出 | △231 | △36 |
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 10,212 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 75,830 | 584,495 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 330,000 | ― |
| その他 | △50 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,236,239 | 5,756,777 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,230 | △44,449 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,165,835 | △2,332,333 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,801,903 | 8,348,033 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,294 | △1,489,983 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,348,033 | 4,525,716 |
