ＤＤグループのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,779,965 | 2,249,829 |
| 減価償却費 | 1,224,460 | 1,328,586 |
| 減損損失 | 338,122 | 649,966 |
| のれん償却額 | 191,395 | 206,367 |
| 負ののれん発生益 | ― | △11,170 |
| 株式報酬費用 | 16,323 | 16,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,546 | 25,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,496 | △53,427 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | △23,488 | △23,585 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9,483 | 11,097 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △10,775 | △8,449 |
| 有形固定資産除却損 | 4,352 | 3,074 |
| 債務免除益 | ― | △9,649 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 90,079 | ― |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △691,955 | ― |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | ― | △16,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,011 | △4,511 |
| 受取和解金 | △215,000 | ― |
| 賃貸借契約解約損 | 8,000 | 9,000 |
| 訴訟関連損失 | 22,000 | ― |
| 支払利息 | 88,731 | 86,347 |
| 支払手数料 | 19,459 | 23,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △44,271 | △98,851 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △128,964 | 110,956 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | △231,630 | △19,607 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △13,023 | △20,711 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △92,949 | 35,736 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 44,362 | 192,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,508 | △25,295 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △39,640 | 104,704 |
| 繰延資産の増減額（△は増加） | 65,203 | 65,203 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △9,356 | 166,268 |
| その他 | 27,452 | 139,013 |
| 小計 | 3,510,877 | 5,132,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,991 | 4,491 |
| 和解金の受取額 | 215,000 | ― |
| 訴訟関連損失の支払額 | △22,000 | ― |
| 利息の支払額 | △86,676 | △82,169 |
| 法人税等の支払額 | △671,187 | △1,206,741 |
| その他 | ― | 29,271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,949,003 | 3,876,868 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50,535 | 78,754 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,140,220 | △1,641,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,073 | 7,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △70,547 | △77,135 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △2,887,609 |
| 差入保証金の差入による支出 | △215,266 | △258,355 |
| 差入保証金の回収による収入 | 101,159 | 161,645 |
| 長期前払費用の増加による支出 | △54,763 | △135,916 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,999 | △130,406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 832,830 | ― |
| 資産除去債務の履行による支出 | △6,900 | △40,659 |
| 短期貸付けによる支出 | △201,000 | ― |
| その他 | 5,013 | △40,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △699,083 | △4,964,503 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,900,000 | 16,666 |
| 長期借入れによる収入 | 5,620,000 | 7,495,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,544,760 | △4,356,043 |
| 割賦未払金の支出 | △25,721 | △21,821 |
| リース債務の返済による支出 | △40,994 | △27,945 |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △50,000 |
| 手数料の支払額 | △5,478 | △6,427 |
| 配当金の支払額 | △114,433 | △206,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,531 | △12,538 |
| 自己株式の取得による支出 | ― | △231 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 75,830 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 330,000 |
| その他 | ― | △50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,223,920 | 3,236,239 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,203 | 17,230 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008,795 | 2,165,835 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,793,107 | 5,801,903 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | ― | 380,294 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,801,903 | 8,348,033 |
