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決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
当連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△10,872
6
減価償却費
1,254
768
減損損失
1,853
495
のれん償却額
222
180
株式報酬費用
5
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
△6
株主優待引当金の増減額（△は減少）
41
18
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△4
△63
有形固定資産売却損益（△は益）
△3
△109
有形固定資産除却損
10
持分法による投資損益（△は益）
238
△61
関係会社株式売却損益（△は益）
△263
投資有価証券売却損益（△は益）
△283
受取利息及び受取配当金
△14
賃貸借契約解約損
33
36
助成金収入
△885
△7,170
立退補償金
△84
持分変動損益（△は益）
△9
△81
支払利息
146
173
支払手数料
27
64
売上債権の増減額（△は増加）
267
△151
未収入金の増減額（△は増加）
31
77
前受収益の増減額（△は減少）
△8
たな卸資産の増減額（△は増加）
△77
前払費用の増減額（△は増加）
119
163
未払費用の増減額（△は減少）
△589
△23
仕入債務の増減額（△は減少）
△770
15
未払金の増減額（△は減少）
1,416
1,129
繰延資産の増減額（△は増加）
65
未払又は未収消費税等の増減額
224
△632
その他
609
△179
小計
△6,668
△5,923
利息及び配当金の受取額
4
14
立退補償金の受取額
95
助成金の受取額
76
3,841
利息の支払額
△130
△172
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△226
257
3
△6,844
△1,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
89
有形固定資産の取得による支出
△1,401
△388
有形固定資産の売却による収入
49
155
無形固定資産の取得による支出
連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出
△39
差入保証金の差入による支出
△49
△92
差入保証金の回収による収入
282
477
長期前払費用の増加による支出
△66
△40
投資有価証券の取得による支出
△50
投資有価証券の売却による収入
947
資産除去債務の履行による支出
△232
短期貸付けによる支出
△1
短期貸付金の回収による収入
600
35
△1,199
1,296
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,080
△59
長期借入れによる収入
3,566
210
長期借入金の返済による支出
△4,354
△1,237
割賦債務の返済による支出
△22
リース債務の返済による支出
手数料の支払額
△42
配当金の支払額
△65
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
新株の発行による収入
4,975
新株予約権の発行による収入
新株予約権の行使による株式の発行による収入
584
874
5,756
4,680
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44
11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,332
4,005
現金及び現金同等物の期首残高
8,348
4,525
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,489
現金及び現金同等物の期末残高
8,531
