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決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)
当連結会計年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
2,249,829
△10,872,631
減価償却費
1,328,586
1,254,549
減損損失
649,966
1,853,915
のれん償却額
206,367
222,644
負ののれん発生益
△11,170
―
株式報酬費用
16,285
5,428
貸倒引当金の増減額（△は減少）
25,581
368
賞与引当金の増減額（△は減少）
△53,427
△2,713
株主優待引当金の増減額（△は減少）
△23,585
41,360
ポイント引当金の増減額（△は減少）
11,097
△4,586
有形固定資産売却損益（△は益）
△8,449
△3,055
有形固定資産除却損
3,074
6,278
債務免除益
△9,649
持分法による投資損益（△は益）
238,734
段階取得に係る差損益（△は益）
△16,678
受取利息及び受取配当金
△4,511
△4,468
賃貸借契約解約損
9,000
33,894
助成金収入
△885,217
立退補償金
△84,263
持分変動損益（△は益）
△9,455
支払利息
86,347
146,454
支払手数料
23,528
27,402
売上債権の増減額（△は増加）
△98,851
267,337
未収入金の増減額（△は増加）
110,956
31,504
前受収益の増減額（△は減少）
△19,607
△2,026
たな卸資産の増減額（△は増加）
△20,711
△4,793
前払費用の増減額（△は増加）
35,736
119,752
未払費用の増減額（△は減少）
192,407
△589,597
仕入債務の増減額（△は減少）
△25,295
△770,267
未払金の増減額（△は減少）
104,704
1,416,048
繰延資産の増減額（△は増加）
65,203
未払又は未収消費税等の増減額
166,268
224,406
その他
139,013
609,423
小計
5,132,015
△6,668,368
利息及び配当金の受取額
4,491
4,468
立退補償金の受取額
95,813
助成金の受取額
76,637
利息の支払額
△82,169
△130,666
法人税等の支払額
△1,206,741
△226,129
29,271
3,322
3,876,868
△6,844,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
78,754
89,780
有形固定資産の取得による支出
△1,641,803
△1,401,735
有形固定資産の売却による収入
7,680
49,537
無形固定資産の取得による支出
△77,135
△3,899
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,887,609
差入保証金の差入による支出
△258,355
△49,817
差入保証金の回収による収入
161,645
282,560
長期前払費用の増加による支出
△135,916
△66,555
投資有価証券の取得による支出
△130,406
△49,989
資産除去債務の履行による支出
△40,659
△84,393
短期貸付けによる支出
△1,043
△40,696
35,816
△4,964,503
△1,199,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
16,666
6,080,951
長期借入れによる収入
7,495,000
3,566,114
長期借入金の返済による支出
△4,356,043
△4,354,641
割賦債務の返済による支出
△21,821
△22,300
リース債務の返済による支出
△27,945
△40,569
社債の償還による支出
△50,000
手数料の支払額
△6,427
△1,428
配当金の支払額
△206,197
△65,721
非支配株主への配当金の支払額
△12,538
△298
自己株式の取得による支出
△231
△36
新株予約権の発行による収入
10,212
新株予約権の行使による株式の発行による収入
75,830
584,495
非支配株主からの払込みによる収入
330,000
△50
3,236,239
5,756,777
現金及び現金同等物に係る換算差額
17,230
△44,449
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,165,835
△2,332,333
現金及び現金同等物の期首残高
5,801,903
8,348,033
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
380,294
△1,489,983
現金及び現金同等物の期末残高
4,525,716
