ＤＤグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,811,637

2,779,965

減価償却費

1,188,209

1,224,460

減損損失

751,011

338,122

のれん償却額

150,261

191,395

株式報酬費用

10,958

16,323

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△578

1,546

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,265

4,496

株主優待引当金の増減額（△は減少）

31,048

△23,488

ポイント引当金の増減額（△は減少）

7,018

9,483

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,963

△10,775

有形固定資産除却損

4,321

4,352

持分法による投資損益（△は益）

8,314

90,079

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△691,955

段階取得に係る差損益（△は益）

△269,612

-

受取利息及び受取配当金

△1,910

△3,011

受取補償金

△45,613

-

受取和解金

△43,700

△215,000

賃貸借契約解約損

－

8,000

訴訟関連損失

－

22,000

支払利息

98,096

88,731

支払手数料

30,982

19,459

売上債権の増減額（△は増加）

△14,248

△44,271

未収入金の増減額（△は増加）

△199,201

△128,964

前受収益の増減額（△は減少）

△168,759

△231,630

たな卸資産の増減額（△は増加）

△19,144

△13,023

前払費用の増減額（△は増加）

△151,307

△92,949

未払費用の増減額（△は減少）

44,582

44,362

仕入債務の増減額（△は減少）

△163,000

79,508

未払金の増減額（△は減少）

△17,835

△39,640

繰延資産の増減額（△は増加）

△45,254

65,203

未払又は未収消費税等の増減額

12,612

△9,356

その他

△23,933

27,452

小計

2,982,253

3,510,877

利息及び配当金の受取額

1,887

2,991

補償金の受取額

45,613

-

和解金の受取額

43,700

215,000

訴訟関連損失の支払額

－

△22,000

利息の支払額

△101,137

△86,676

法人税等の支払額

△968,533

△671,187

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,003,783

2,949,003

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

当連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△5,359

50,535

有形固定資産の取得による支出

△1,588,326

△1,140,220

有形固定資産の売却による収入

6,086

10,073

無形固定資産の取得による支出

△76,115

△70,547

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,045,919

-

子会社株式の売却による収入

22,500

-

差入保証金の差入による支出

△291,059

△215,266

差入保証金の回収による収入

203,057

101,159

長期前払費用の増加による支出

△48,418

△54,763

投資有価証券の取得による支出

－

△9,999

投資有価証券の売却による収入

－

832,830

資産除去債務の履行による支出

△36,910

△6,900

関係会社株式の取得による支出

△692,600

－

短期貸付けによる支出

－

△201,000

その他

△87,039

5,013

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,640,105

△699,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

770,574

△2,900,000

長期借入れによる収入

4,200,000

5,620,000

長期借入金の返済による支出

△3,501,884

△3,544,760

割賦未払金の支出

△110,644

△25,721

リース債務の返済による支出

△44,806

△40,994

社債の償還による支出

△320,000

△200,000

手数料の支払額

△19,501

△5,478

配当金の支払額

△113,771

△114,433

非支配株主への配当金の支払額

－

△12,531

自己株式の取得による支出

△64

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

26,560

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

886,459

△1,223,920

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34,320

△17,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△784,182

1,008,795

現金及び現金同等物の期首残高

4,845,419

4,793,107

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

731,869

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,793,107

5,801,903