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ＤＤグループのキャッシュフロー計算書

（2015年2月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	505,306	771,571
減価償却費	673,990	675,155
減損損失	305,719	129,902
のれん償却額	164,065	156,100
負ののれん償却額	△114,614	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,186	△2,151
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,799	13,272
株主優待引当金の増減額（△は減少）	3,970	△6,908
ポイント引当金の増減額（△は減少）	12,833	2,038
有形固定資産売却損益（△は益）	△6,346	3,453
有形固定資産除却損	25,692	14,884
固定資産受贈益	△11,289	－
受取利息及び受取配当金	△1,891	△2,797
支払利息	95,733	99,143
支払手数料	32,961	36,033
立退補償金	△71,428	－
売上債権の増減額（△は増加）	△8,847	△53,778
未収入金の増減額（△は増加）	57,219	3,800
前受収益の増減額（△は減少）	110,011	△69,988
たな卸資産の増減額（△は増加）	△8,277	△10,044
前払費用の増減額（△は増加）	31,492	△71,075
未払費用の増減額（△は減少）	△11,867	124,241
仕入債務の増減額（△は減少）	△8,078	23,370
未払金の増減額（△は減少）	△159,289	68,711
未払又は未収消費税等の増減額	23,192	230,244
その他	65,227	115,751
小計	1,711,470	2,250,931
利息及び配当金の受取額	1,891	2,759
立退補償金の受取額	71,428	－
利息の支払額	△90,059	△94,272
法人税等の支払額	△256,001	△435,430
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,438,730	1,723,987


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年３月１日　至　平成26年２月28日)	当連結会計年度 (自　平成26年３月１日　至　平成27年２月28日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	△6,680	△8,374
有形固定資産の取得による支出	△564,210	△1,189,788
有形固定資産の売却による収入	106,086	6,296
無形固定資産の取得による支出	△8,598	△17,819
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△213,562
事業譲受による支出	－	△181,696
差入保証金の差入による支出	△235,373	△422,422
差入保証金の回収による収入	464,738	236,469
長期前払費用の増加による支出	△36,813	△145,542
投資有価証券の取得による支出	－	△80,096
資産除去債務の履行による支出	△49,528	△41,770
その他	△10,513	9,858
投資活動によるキャッシュ・フロー	△340,894	△2,048,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△17,834	△58,000
長期借入れによる収入	1,422,031	3,929,597
長期借入金の返済による支出	△1,981,264	△2,100,295
割賦未払金の支出	△145,009	△157,046
リース債務の返済による支出	△119,842	△101,152
社債の発行による収入	1,100,000	－
社債の償還による支出	△290,000	△400,000
手数料の支払額	△32,961	△18,700
配当金の支払額	△60,584	△49,951
自己株式の取得による支出	△68,978	△276
新株予約権の発行による収入	20,196	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△174,245	1,044,174
現金及び現金同等物に係る換算差額	47,372	△2,418
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	970,962	717,294
現金及び現金同等物の期首残高	2,814,949	3,785,911
現金及び現金同等物の期末残高	3,785,911	4,503,205