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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当連結会計年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,475
3,450
減価償却費
662
692
減損損失
625
157
のれん償却額
180
貸倒引当金の増減額（△は減少）
33
△33
株主優待引当金の増減額（△は減少）
2
△8
有形固定資産売却損益（△は益）
△6
△0
有形固定資産除却損
1
0
持分法による投資損益（△は益）
70
52
受取利息及び受取配当金
△2
△18
支払利息
136
支払手数料
21
116
支援金
－
△60
売上債権の増減額（△は増加）
△85
△26
未収入金の増減額（△は増加）
△299
△510
前受収益の増減額（△は減少）
棚卸資産の増減額（△は増加）
267
△289
前払費用の増減額（△は増加）
77
△11
未払費用の増減額（△は減少）
43
90
仕入債務の増減額（△は減少）
△105
11
未払金の増減額（△は減少）
60
未払又は未収消費税等の増減額
△388
△132
その他
25
△244
小計
3,793
3,556
利息及び配当金の受取額
18
利息の支払額
△157
支援金の受取額
87
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△266
46
3,396
3,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
7
有形固定資産の取得による支出
△758
△849
有形固定資産の売却による収入
5
3
無形固定資産の取得による支出
△19
△4
差入保証金の差入による支出
△101
差入保証金の回収による収入
281
長期前払費用の増加による支出
△52
△50
投資有価証券の取得による支出
△38
資産除去債務の履行による支出
△115
△90
△3
△981
△803
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,003
△3,227
長期借入れによる収入
12,438
長期借入金の返済による支出
△852
△11,530
リース債務の返済による支出
△24
△27
手数料の支払額
配当金の支払額
△200
自己株式の取得による支出
△3,122
△4,118
△5,669
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,698
△2,921
現金及び現金同等物の期首残高
12,322
10,600
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
３ △22
現金及び現金同等物の期末残高
7,679
