ＤＤグループ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,099

2,475

減価償却費

665

662

減損損失

296

625

のれん償却額

180

180

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

33

株主優待引当金の増減額（△は減少）

11

2

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△6

有形固定資産除却損

24

1

持分法による投資損益（△は益）

－

70

受取利息及び受取配当金

△1

△2

助成金収入

△459

－

債務免除益

△24

－

立退補償金

△590

－

支払利息

145

136

支払手数料

21

21

売上債権の増減額（△は増加）

△481

△85

未収入金の増減額（△は増加）

1

△299

前受収益の増減額（△は減少）

△5

△2

棚卸資産の増減額（△は増加）

22

267

前払費用の増減額（△は増加）

△38

77

未払費用の増減額（△は減少）

88

43

仕入債務の増減額（△は減少）

426

△105

未払金の増減額（△は減少）

△2,618

60

繰延資産の増減額（△は増加）

48

－

未払又は未収消費税等の増減額

901

△388

その他

△158

25

小計

△444

3,793

利息及び配当金の受取額

1

2

立退補償金の受取額

650

－

助成金の受取額

4,658

－

利息の支払額

△149

△132

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△217

△266

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,498

3,396

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△537

△758

有形固定資産の売却による収入

0

5

無形固定資産の取得による支出

△22

△19

差入保証金の差入による支出

△36

△60

差入保証金の回収による収入

318

60

長期前払費用の増加による支出

△48

△52

投資有価証券の取得による支出

△79

△38

資産除去債務の履行による支出

△44

△115

その他

△54

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△505

△981

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1

△3,003

長期借入れによる収入

3

－

長期借入金の返済による支出

△147

△852

リース債務の返済による支出

△36

△24

手数料の支払額

△21

△38

配当金の支払額

△0

△200

自己株式の取得による支出

－

△0

新株予約権の買入消却による支出

△4

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△204

△4,118

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,797

△1,698

現金及び現金同等物の期首残高

8,531

12,322

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

 △7

 △22

現金及び現金同等物の期末残高

 12,322

 10,600