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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
482,467
△305,613
減価償却費
2,193,021
2,233,037
減損損失
315,469
599,111
店舗閉鎖損失
4,619
3,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
22,672
33,799
長期未払金の増減額（△は減少）
△83,583
644,840
賞与引当金の増減額（△は減少）
258,471
193,572
固定資産売却損益（△は益）
△326
△360
固定資産除却損
17,925
14,260
受取利息及び受取配当金
△9,776
△9,260
雇用調整助成金
△146,175
―
助成金収入
△437,942
支払利息
372,512
467,336
売上債権の増減額（△は増加）
△156,415
△193,195
棚卸資産の増減額（△は増加）
22,880
8,016
前払費用の増減額（△は増加）
40,374
△55,210
仕入債務の増減額（△は減少）
24,947
△6,002
未払金の増減額（△は減少）
△386,640
255,823
未払費用の増減額（△は減少）
37,735
57,036
前受金の増減額（△は減少）
△21,926
29,424
未収消費税等の増減額（△は増加）
△337,793
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,116,129
△1,118,243
その他
89,606
△157,455
小計
3,756,045
2,356,122
利息及び配当金の受取額
233
329
利息の支払額
△381,527
△467,158
雇用調整助成金の受取額
146,175
助成金の受取額
437,942
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△139,631
△274,354
3,819,236
1,614,938
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の取得による支出
△1,616,497
有形固定資産の取得による支出
△1,404,632
△2,583,976
有形固定資産の売却による収入
1,473
360
無形固定資産の取得による支出
△77,006
△117,852
敷金及び保証金の差入による支出
△179,980
△256,217
敷金及び保証金の回収による収入
180,878
314,688
長期貸付金の回収による収入
96,797
71,875
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△27,869
△11,259
△51,069
△1,421,598
△4,238,687
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,105,000
1,150,000
長期借入れによる収入
2,005,000
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△2,122,318
△2,223,084
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
1,494,288
株式の発行による収入
1,978,633
リース債務の返済による支出
△592,381
△653,448
新株予約権の発行による収入
11,673
配当金の支払額
△77,522
△152,235
セール・アンド・リースバックによる収入
348,607
551,489
△11,391
△6,682
△4,555,006
3,350,634
現金及び現金同等物に係る換算差額
△82,556
△50,086
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,239,924
676,799
現金及び現金同等物の期首残高
7,095,721
4,855,796
現金及び現金同等物の期末残高
5,532,596
