ルネサンスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,398,925 | △10,109,698 |
| 減価償却費 | 2,609,020 | 2,581,199 |
| 減損損失 | 433,953 | 3,817,512 |
| 店舗閉鎖損失 | 23,000 | 79,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 55,251 | 58,226 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △58,758 | 288,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △145,738 | △609,455 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △268 | ― |
| 固定資産除却損 | 32,412 | 26,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,702 | △12,186 |
| 雇用調整助成金 | ― | △679,652 |
| 支払利息 | 244,145 | 327,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,962 | 186,380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △30,342 | △508 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △45,998 | △5,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,664 | △29,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △5,091 | 446,552 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △250,793 | 26,486 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 668,462 | △797,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 609,024 | △677,500 |
| その他 | △119,109 | △269,078 |
| 小計 | 6,623,692 | △5,351,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 563 | 349 |
| 利息の支払額 | △245,285 | △314,192 |
| 雇用調整助成金の受取額 | ― | 679,652 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,218,509 | △431,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,160,460 | △5,417,734 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △491 | △11,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,526,326 | △2,264,369 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 740 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △231,466 | △201,534 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △218,430 | △695,404 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96,475 | 202,961 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 133,662 | 133,057 |
| その他 | 16,746 | △91,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,729,090 | △2,928,096 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,240,000 | 2,110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 5,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,430,000 | △1,840,000 |
| リース債務の返済による支出 | △447,391 | △521,359 |
| 自己株式の処分による収入 | 7,534 | 2,731,071 |
| 自己株式の取得による支出 | △89 | ― |
| 配当金の支払額 | △570,251 | △148,136 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | ― | 1,647,390 |
| その他 | ― | △7,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 999,802 | 9,271,940 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,376 | △28,218 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,438,550 | 897,889 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,759,281 | 6,197,831 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,197,831 | 7,095,721 |
