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④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△305,613
671,043
減価償却費
2,233,037
2,429,340
減損損失
599,111
149,738
店舗閉鎖損失
3,000
―
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33,799
26,455
長期未払金の増減額（△は減少）
644,840
565,859
賞与引当金の増減額（△は減少）
193,572
120,139
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
21,705
固定資産売却損益（△は益）
△360
固定資産除却損
14,260
14,646
受取利息及び受取配当金
△9,260
△8,367
支払利息
467,336
579,811
持分法による投資損益（△は益）
362,229
段階取得に係る差損益（△は益）
△337,057
売上債権の増減額（△は増加）
△193,195
△150,946
棚卸資産の増減額（△は増加）
8,016
△52,186
前払費用の増減額（△は増加）
△55,210
△7,253
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,002
2,396
未払金の増減額（△は減少）
255,823
116,857
未払費用の増減額（△は減少）
57,036
181,828
前受金の増減額（△は減少）
29,424
26,599
未収消費税等の増減額（△は増加）
△337,793
337,793
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,118,243
273,030
その他
△157,455
△120,254
小計
2,356,122
5,203,409
利息及び配当金の受取額
329
290
利息の支払額
△467,158
△581,477
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△274,354
209,583
1,614,938
4,831,805
投資活動によるキャッシュ・フロー
関係会社株式の取得による支出
△1,616,497
有形固定資産の取得による支出
△2,583,976
△2,247,150
有形固定資産の売却による収入
360
無形固定資産の取得による支出
△117,852
△265,169
敷金及び保証金の差入による支出
△256,217
△597,209
敷金及び保証金の回収による収入
314,688
165,723
長期貸付金の回収による収入
71,875
68,275
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,622,901
△51,069
△21,768
△4,238,687
△4,520,199
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,150,000
△600,000
長期借入れによる収入
1,200,000
3,400,000
長期借入金の返済による支出
△2,223,084
△2,303,084
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
1,494,288
株式の発行による収入
1,978,633
リース債務の返済による支出
△653,448
△747,322
新株予約権の発行による収入
11,673
配当金の支払額
△152,235
△145,267
セール・アンド・リースバックによる収入
551,489
831,732
△6,682
3,350,634
436,057
現金及び現金同等物に係る換算差額
△50,086
△68,270
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
676,799
679,393
現金及び現金同等物の期首残高
4,855,796
5,532,596
現金及び現金同等物の期末残高
6,211,989
