ルネサンスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △305,613 | 671,043 |
| 減価償却費 | 2,233,037 | 2,429,340 |
| 減損損失 | 599,111 | 149,738 |
| 店舗閉鎖損失 | 3,000 | ― |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,799 | 26,455 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 644,840 | 565,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 193,572 | 120,139 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 21,705 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △360 | ― |
| 固定資産除却損 | 14,260 | 14,646 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,260 | △8,367 |
| 支払利息 | 467,336 | 579,811 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ― | 362,229 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | ― | △337,057 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △193,195 | △150,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,016 | △52,186 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △55,210 | △7,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,002 | 2,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 255,823 | 116,857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 57,036 | 181,828 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,424 | 26,599 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △337,793 | 337,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,118,243 | 273,030 |
| その他 | △157,455 | △120,254 |
| 小計 | 2,356,122 | 5,203,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 329 | 290 |
| 利息の支払額 | △467,158 | △581,477 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △274,354 | 209,583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,614,938 | 4,831,805 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,616,497 | ― |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,583,976 | △2,247,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △117,852 | △265,169 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △256,217 | △597,209 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 314,688 | 165,723 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 71,875 | 68,275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △1,622,901 |
| その他 | △51,069 | △21,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,238,687 | △4,520,199 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 3,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,223,084 | △2,303,084 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 1,494,288 | ― |
| 株式の発行による収入 | 1,978,633 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △653,448 | △747,322 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,673 | ― |
| 配当金の支払額 | △152,235 | △145,267 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 551,489 | 831,732 |
| その他 | △6,682 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,350,634 | 436,057 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △50,086 | △68,270 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,799 | 679,393 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,855,796 | 5,532,596 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,532,596 | 6,211,989 |
