いちご

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,610

9,595

減価償却費

4,797

5,644

株式報酬費用

21

73

のれん償却額

121

149

賞与引当金の増減額（△は減少）

△24

29

貸倒引当金の増減額（△は減少）

161

505

受取利息及び受取配当金

△96

△60

支払利息

2,338

2,341

投資有価証券売却損益（△は益）

0

△15

固定資産除却損

0

5

固定資産売却損益（△は益）

△720

△3,248

減損損失

27

716

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

114

43

新株予約権戻入益

－

△120

売上債権の増減額（△は増加）

925

△437

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

343

1,279

販売用不動産の増減額（△は増加）

5,342

△3,873

出資金評価損

4

2

前渡金の増減額（△は増加）

61

△60

前払費用の増減額（△は増加）

△408

△217

未収入金の増減額（△は増加）

16

△74

未収消費税等の増減額（△は増加）

654

△110

未払金の増減額（△は減少）

△437

△113

未払費用の増減額（△は減少）

94

25

前受金の増減額（△は減少）

△57

795

預り金の増減額（△は減少）

333

△260

預り保証金の増減額（△は減少）

△323

△1,045

未払消費税等の増減額（△は減少）

975

△204

その他

△5

35

小計

21,870

11,403

利息及び配当金の受取額

96

60

利息の支払額

△2,119

△2,174

法人税等の支払額

△4,467

△1,548

法人税等の還付額

83

198

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,463

7,939

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△7

△7

定期預金等の払戻による収入

－

30

投資有価証券の取得による支出

△547

△606

投資有価証券の売却による収入

10

569

有形固定資産の取得による支出

△16,447

△5,798

有形固定資産の売却による収入

2,850

12,757

無形固定資産の取得による支出

△1,468

△195

出資金の払込による支出

△3

△4

出資金の回収による収入

15

0

差入保証金の差入による支出

△0

△16

貸付けによる支出

△374

△290

貸付金の回収による収入

351

33

その他

△7

32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,630

6,502

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,793

△2,497

社債の発行による収入

70

－

社債の償還による支出

△274

△274

長期借入れによる収入

51,877

26,552

長期借入金の返済による支出

△48,996

△32,940

長期ノンリコースローンの借入れによる収入

3,300

－

長期ノンリコースローンの返済による支出

△1,301

△1,467

ストックオプションの行使による収入

4

－

自己株式の取得による支出

△2,999

△1,499

非支配株主からの払込みによる収入

10,000

－

配当金の支払額

△3,298

△3,230

非支配株主への配当金の支払額

△5

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,167

△15,360

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,000

△918

現金及び現金同等物の期首残高

40,826

50,590

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△237

△3,457

現金及び現金同等物の期末残高

50,590

46,214