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いちごのキャッシュフロー計算書

（2021年2月期）

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会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)	当連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	16,545	7,610
減価償却費	2,630	4,797
株式報酬費用	194	21
のれん償却額	174	121
賞与引当金の増減額（△は減少）	2	△24
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	161
受取利息及び受取配当金	△86	△96
支払利息	2,293	2,338
関係会社株式交換益	△169	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△11	0
固定資産売却損益（△は益）	－	△720
減損損失	319	27
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	229	114
売上債権の増減額（△は増加）	△903	925
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	11,682	343
販売用不動産の増減額（△は増加）	△17,447	5,342
販売用不動産評価損	7,487	－
出資金評価損	7	4
前渡金の増減額（△は増加）	16	61
前払費用の増減額（△は増加）	△290	△408
未収入金の増減額（△は増加）	29	16
未収消費税等の増減額（△は増加）	△844	654
未払金の増減額（△は減少）	201	△437
未払費用の増減額（△は減少）	△36	94
前受金の増減額（△は減少）	△285	△57
預り金の増減額（△は減少）	413	333
預り保証金の増減額（△は減少）	△169	△323
未払消費税等の増減額（△は減少）	308	975
その他	1,005	△4
小計	23,304	21,870
利息及び配当金の受取額	86	96
利息の支払額	△2,068	△2,119
法人税等の支払額	△9,430	△4,467
法人税等の還付額	0	83
営業活動によるキャッシュ・フロー	11,892	15,463


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　2019年３月１日　至　2020年２月29日)	当連結会計年度 (自　2020年３月１日　至　2021年２月28日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出	△113	△7
定期預金等の払戻による収入	2,063	－
定期預金等の預入義務解除による収入	2,970	－
投資有価証券の取得による支出	△2,361	△547
投資有価証券の売却による収入	111	10
有形固定資産の取得による支出	△11,244	△16,447
有形固定資産の売却による収入	－	2,850
無形固定資産の取得による支出	△562	△1,468
出資金の払込による支出	△2	△3
出資金の回収による収入	－	15
差入保証金の差入による支出	△34	△0
差入保証金の回収による収入	0	－
連結子会社の事業譲受に伴う支出	△187	－
貸付けによる支出	△910	△374
貸付金の回収による収入	－	351
その他	8	△7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△10,263	△15,630
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	426	1,793
社債の発行による収入	5,828	70
社債の償還による支出	△193	△274
長期借入れによる収入	49,957	51,877
長期借入金の返済による支出	△26,475	△48,996
長期ノンリコースローンの借入れによる収入	5,300	3,300
長期ノンリコースローンの返済による支出	△17,701	△1,301
ストックオプションの行使による収入	95	4
自己株式の取得による支出	△2,999	△2,999
非支配株主からの払込みによる収入	－	10,000
非支配株主への払戻による支出	△1,276	－
配当金の支払額	△3,416	△3,298
非支配株主への配当金の支払額	△8	△5
財務活動によるキャッシュ・フロー	9,537	10,167
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,167	10,000
現金及び現金同等物の期首残高	45,029	40,826
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△15,369	△237
現金及び現金同等物の期末残高	40,826	50,590