いちご

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

23,079

16,545

減価償却費

1,696

2,630

株式報酬費用

213

194

のれん償却額

254

174

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

2

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△26

4

受取利息及び受取配当金

△71

△86

支払利息

2,328

2,293

関係会社株式交換益

－

△169

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

△11

減損損失

－

319

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

－

229

売上債権の増減額（△は増加）

△247

△903

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

3,509

11,682

販売用不動産の増減額（△は増加）

△3,163

△17,447

販売用不動産評価損

－

7,487

前渡金の増減額（△は増加）

△333

16

前払費用の増減額（△は増加）

△350

△290

未収入金の増減額（△は増加）

△399

29

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,064

△844

未払金の増減額（△は減少）

△332

201

未払費用の増減額（△は減少）

25

△36

前受金の増減額（△は減少）

269

△285

預り金の増減額（△は減少）

219

413

預り保証金の増減額（△は減少）

△264

△169

その他

954

1,321

小計

28,420

23,304

利息及び配当金の受取額

71

86

利息の支払額

△2,118

△2,068

法人税等の支払額

△4,645

△9,430

法人税等の還付額

35

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,762

11,892

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△118

△113

定期預金等の払戻による収入

1,060

2,063

定期預金等の預入義務解除による収入

－

2,970

投資有価証券の取得による支出

△539

△2,361

投資有価証券の売却による収入

32

111

有形固定資産の取得による支出

△15,440

△11,244

無形固定資産の取得による支出

△425

△562

出資金の払込による支出

△6

△2

出資金の回収による収入

32

－

差入保証金の差入による支出

△16

△34

差入保証金の回収による収入

0

0

連結子会社の事業譲受に伴う支出

－

△187

貸付けによる支出

－

△910

その他

△181

8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,602

△10,263

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,232

426

社債の発行による収入

129

5,828

社債の償還による支出

△112

△193

長期借入れによる収入

43,062

49,957

長期借入金の返済による支出

△20,352

△26,475

長期ノンリコースローンの借入れによる収入

3,500

5,300

長期ノンリコースローンの返済による支出

△18,473

△17,701

ストックオプションの行使による収入

143

95

自己株式の取得による支出

△2,999

△2,999

非支配株主からの払込みによる収入

90

－

非支配株主への払戻による支出

－

△1,276

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の売却による収入

100

－

配当金の支払額

△2,972

△3,416

非支配株主への配当金の支払額

－

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,346

9,537

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,507

11,167

現金及び現金同等物の期首残高

39,365

45,029

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△4,843

△15,369

現金及び現金同等物の期末残高

45,029

40,826