いちご

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2016年３月１日

　至　2017年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

20,630

20,109

減価償却費

778

1,015

株式報酬費用

223

215

のれん償却額

141

111

賞与引当金の増減額（△は減少）

23

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3

△355

受取利息及び受取配当金

△85

△61

支払利息

1,303

1,266

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△1,221

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,466

－

減損損失

1,090

327

売上債権の増減額（△は増加）

△367

△468

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

2,727

1,663

販売用不動産の増減額（△は増加）

△6,303

△8,112

販売用発電設備の増減額（△は増加）

7,251

996

前渡金の増減額（△は増加）

△190

871

前払費用の増減額（△は増加）

138

△13

未収入金の増減額（△は増加）

△193

△10

未払金の増減額（△は減少）

204

573

未払費用の増減額（△は減少）

92

△285

前受金の増減額（△は減少）

△49

30

預り保証金の増減額（△は減少）

△667

125

その他

1,183

722

小計

25,460

17,532

利息及び配当金の受取額

85

61

利息の支払額

△1,146

△1,135

法人税等の支払額

△4,005

△5,868

法人税等の還付額

1,153

14

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,547

10,603

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2016年３月１日

　至　2017年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2017年３月１日

　至　2018年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△6,100

△6

定期預金等の払戻による収入

201

－

投資有価証券の取得による支出

△300

△140

投資有価証券の売却による収入

6,136

－

有形固定資産の取得による支出

△11,719

△4,796

無形固定資産の取得による支出

△1

△83

出資金の払込による支出

△63

△28

差入保証金の差入による支出

△5

△36

差入保証金の回収による収入

10

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△93

△2,619

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

－

2,096

その他

1

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,933

△5,645

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,383

△306

短期ノンリコースローンの純増減額

（△は減少）

532

△611

社債の発行による収入

785

－

社債の償還による支出

△56

△112

ノンリコース社債の償還による支出

－

△100

長期借入れによる収入

55,674

32,660

長期借入金の返済による支出

△61,221

△13,402

長期ノンリコースローンの借入れによる収入

30,850

3,518

長期ノンリコースローンの返済による支出

△15,400

△22,366

ストックオプションの行使による収入

137

110

自己株式の取得による支出

－

△2,999

非支配株主への払戻による支出

△2,000

－

配当金の支払額

△1,501

△2,513

非支配株主への配当金の支払額

△39

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,377

△6,124

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,988

△1,169

現金及び現金同等物の期首残高

28,368

41,369

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△2,988

△834

現金及び現金同等物の期末残高

41,369

39,365