いちご

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,022

20,630

減価償却費

792

778

株式報酬費用

174

223

のれん償却額

139

141

負ののれん償却額

△90

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

23

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△3

受取利息及び受取配当金

△81

△85

支払利息

1,277

1,303

投資有価証券売却損益（△は益）

△223

△2,466

減損損失

－

1,090

投資有価証券評価損

49

－

売上債権の増減額（△は増加）

△172

△367

営業貸付金の増減額（△は増加）

1,006

－

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1,239

2,727

営業投資有価証券評価損

19

－

販売用不動産の増減額（△は増加）

△63,070

△6,303

販売用発電設備の増減額（△は増加）

－

7,251

出資金評価損

11

16

前渡金の増減額（△は増加）

△990

△190

前払費用の増減額（△は増加）

△492

138

未収入金の増減額（△は増加）

△1,140

△193

未払金の増減額（△は減少）

535

204

未払費用の増減額（△は減少）

42

92

前受金の増減額（△は減少）

317

△49

預り保証金の増減額（△は減少）

2,380

△667

その他

927

1,166

小計

△43,324

25,460

利息及び配当金の受取額

81

85

利息の支払額

△1,226

△1,146

法人税等の支払額

△990

△4,005

法人税等の還付額

804

1,153

営業活動によるキャッシュ・フロー

△44,654

21,547

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△0

△6,100

定期預金等の払戻による収入

－

201

投資有価証券の取得による支出

△671

△300

投資有価証券の売却による収入

296

6,136

投資有価証券の償還による収入

3

－

有形固定資産の取得による支出

△6,628

△11,719

無形固定資産の取得による支出

△21

△1

出資金の払込による支出

△9

△63

出資金の回収による収入

6

－

差入保証金の差入による支出

△37

△5

差入保証金の回収による収入

9

10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△93

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,052

△11,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

771

△1,383

短期ノンリコースローンの純増減額

（△は減少）

31

532

社債の発行による収入

－

785

社債の償還による支出

－

△56

長期借入れによる収入

64,866

55,674

長期借入金の返済による支出

△19,192

△61,221

長期ノンリコースローンの借入れによる収入

18,150

30,850

長期ノンリコースローンの返済による支出

△2,772

△15,400

ストックオプションの行使による収入

153

137

非支配株主からの払込みによる収入

2,000

－

非支配株主への払戻による支出

－

△2,000

配当金の支払額

△646

△1,501

非支配株主への配当金の支払額

△43

△39

財務活動によるキャッシュ・フロー

63,318

6,377

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,604

15,988

現金及び現金同等物の期首残高

18,972

28,368

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△2,208

△2,988

現金及び現金同等物の期末残高

28,368

41,369