いちご

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,220

14,022

減価償却費

565

792

株式報酬費用

112

174

のれん償却額

139

139

負ののれん償却額

△90

△90

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

65

3

受取利息及び受取配当金

△83

△81

支払利息

943

1,277

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△223

投資有価証券評価損

－

49

売上債権の増減額（△は増加）

△68

△172

営業貸付金の増減額（△は増加）

△1,230

1,006

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1,110

1,239

営業投資有価証券評価損

－

19

販売用不動産の増減額（△は増加）

△42,991

△63,070

出資金評価損

91

11

前渡金の増減額（△は増加）

－

△990

前払費用の増減額（△は増加）

△739

△492

未収入金の増減額（△は増加）

△1,079

△1,140

未払金の増減額（△は減少）

388

535

未払費用の増減額（△は減少）

16

42

前受金の増減額（△は減少）

211

317

預り保証金の増減額（△は減少）

1,391

2,380

その他

332

927

小計

△33,693

△43,324

利息及び配当金の受取額

83

81

利息の支払額

△843

△1,226

法人税等の支払額

△378

△990

法人税等の還付額

539

804

営業活動によるキャッシュ・フロー

△34,292

△44,654

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△325

△0

定期預金の払戻による収入

325

－

投資有価証券の取得による支出

△210

△671

投資有価証券の売却による収入

－

296

投資有価証券の償還による収入

0

3

有形固定資産の取得による支出

△10,769

△6,628

無形固定資産の取得による支出

△23

△21

出資金の払込による支出

△10

△9

出資金の回収による収入

0

6

差入保証金の差入による支出

△127

△37

差入保証金の回収による収入

－

9

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2

－

新規連結子会社の取得による支出

△1,349

－

その他

2

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,485

△7,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

466

771

短期ノンリコースローンの純増減額（△は減少）

48

31

長期借入れによる収入

47,203

64,866

長期借入金の返済による支出

△19,557

△19,192

長期ノンリコースローンの借入れによる収入

19,900

18,150

長期ノンリコースローンの返済による支出

△5,958

△2,772

ストックオプションの行使による収入

99

153

少数株主からの払込みによる収入

－

2,000

配当金の支払額

△543

△646

少数株主への配当金の支払額

－

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

41,658

63,318

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,108

11,604

現金及び現金同等物の期首残高

24,581

18,972

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

280

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△780

△2,208

現金及び現金同等物の期末残高

18,972

28,368