いちご

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,933

7,220

減価償却費

304

565

株式報酬費用

69

112

のれん償却額

139

139

負ののれん償却額

△90

△90

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

33

65

受取利息及び受取配当金

△116

△83

支払利息

370

943

投資有価証券売却損益（△は益）

△204

－

固定資産除売却損益（△は益）

△6

－

減損損失

307

－

売上債権の増減額（△は増加）

97

△68

営業貸付金の増減額（△は増加）

218

△1,230

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1,635

1,110

営業投資有価証券評価損

114

－

販売用不動産の増減額（△は増加）

△6,729

△42,991

出資金評価損

12

91

前払費用の増減額（△は増加）

△258

△689

未収入金の増減額（△は増加）

△255

△539

未払金の増減額（△は減少）

△139

388

未払費用の増減額（△は減少）

137

16

前受金の増減額（△は減少）

38

96

預り保証金の増減額（△は減少）

1,230

1,391

その他

781

114

小計

1,611

△33,437

利息及び配当金の受取額

116

83

利息の支払額

△378

△892

法人税等の支払額

△94

△45

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,254

△34,292

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年３月１日

　至　平成26年２月28日)

当連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△325

定期預金の払戻による収入

－

325

投資有価証券の取得による支出

－

△210

投資有価証券の売却による収入

282

－

投資有価証券の償還による収入

2

0

有形固定資産の取得による支出

△7,150

△10,769

有形固定資産の売却による収入

72

－

無形固定資産の取得による支出

△389

△23

出資金の払込による支出

△5

△10

出資金の回収による収入

7

0

差入保証金の差入による支出

△5

△127

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,389

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

2

新規連結子会社の取得による支出

－

△1,349

その他

△35

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,610

△12,485

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

465

466

短期ノンリコースローンの純増減額（△は減少）

－

48

長期借入れによる収入

26,777

47,203

長期借入金の返済による支出

△5,388

△19,557

長期ノンリコースローンの借入れによる収入

5,675

19,900

長期ノンリコースローンの返済による支出

△19,030

△5,958

株式の発行による収入

16,387

－

ストックオプションの行使による収入

242

99

配当金の支払額

△445

△543

財務活動によるキャッシュ・フロー

24,682

41,658

現金及び現金同等物に係る換算差額

41

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

17,368

△5,108

現金及び現金同等物の期首残高

9,512

24,581

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

280

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△2,299

△780

現金及び現金同等物の期末残高

24,581

18,972